صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۵۷۹,۲۵۳ | ۱.۴۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۷ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۹,۷۴۵ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۱,۷۸۶ | ۴۵.۲۳ % | ۲۹۲,۲۵۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۱۲,۵۳۳ | ۳.۲۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۵۸۲,۵۳۴ | ۱.۴۲ % | ۳,۶۲۳,۸۲۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۸۲۶ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۱,۵۳۳ | ۴۵.۲۹ % | ۲۷۹,۰۸۱ | ۰.۶۸ % | ۱,۳۰۹,۸۶۰ | ۳.۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۵۷۹,۷۷۷ | ۱.۳۹ % | ۳,۵۵۱,۱۷۶ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۹,۱۶۰ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۳,۸۷۶ | ۴۴.۴۲ % | ۲۶۷,۸۶۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۷۸,۸۷۲ | ۳.۰۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۵۷۹,۷۷۷ | ۱.۳۹ % | ۳,۵۵۱,۱۷۶ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۰,۴۹۵ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۴,۲۵۱ | ۴۴.۴۱ % | ۲۵۵,۳۷۶ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۷۹,۰۶۹ | ۳.۰۶ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۵۷۷,۲۲۲ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۳۳,۴۰۵ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۳,۳۹۱ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۷,۹۱۲ | ۴۵.۴۹ % | ۲۴۲,۹۰۴ | ۰.۶ % | ۱,۲۷۱,۴۷۴ | ۳.۱۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۵۷۷,۲۲۲ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۳۳,۴۰۵ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵,۷۷۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۱,۳۲۱ | ۴۵.۵ % | ۲۳۰,۴۴۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۷۱,۵۶۷ | ۳.۱۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۵۷۷,۲۲۲ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۳۳,۴۰۵ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۲,۰۵۲ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۴,۴۹۱ | ۴۴.۸۹ % | ۲۲۵,۲۸۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۷۱,۵۲۹ | ۳.۱۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۵۷۷,۹۵۹ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۴۱,۰۱۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۸,۳۷۷ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۵,۹۲۶ | ۴۴.۴۷ % | ۲۱۶,۷۹۱ | ۰.۵۴ % | ۱,۲۷۳,۰۸۲ | ۳.۱۶ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۵۸۰,۶۳۷ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۴۶,۳۵۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۲۱۵ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۶,۱۱۲ | ۴۷.۵۳ % | ۲۴۵,۱۰۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۷۴,۶۸۵ | ۲.۹۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۵۷۵,۹۷۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۵۰,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۷,۱۶۰ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۶,۴۳۸ | ۴۷.۴۸ % | ۲۱۰,۹۵۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۷۴,۰۲۳ | ۲.۹۸ % |