صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۵۸۹,۲۰۸	۱.۴۵ %	۳,۴۹۸,۲۱۹	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۲,۶۷۱	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۹,۲۱۲	۴۵.۲۴ %	۱۹۳,۶۱۷	۰.۴۸ %	۱,۲۸۳,۷۳۲	۳.۱۷ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۵۸۹,۵۳۳	۱.۴۵ %	۳,۴۹۴,۵۱۹	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۶,۳۹۵	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۱,۴۶۹	۴۵.۱۴ %	۲۰۶,۸۱۹	۰.۵۱ %	۱,۲۸۰,۳۶۱	۳.۱۶ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۵۸۷,۲۹۷	۱.۴۵ %	۳,۴۹۶,۴۳۳	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۴,۴۶۷	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۶,۹۵۴	۴۴.۹۳ %	۲۰۸,۰۷۴	۰.۵۱ %	۱,۲۸۰,۱۶۷	۳.۱۷ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۵۸۷,۲۹۷	۱.۴۵ %	۳,۴۹۶,۴۳۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۶,۱۲۷	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۶,۳۲۸	۴۴.۹۴ %	۱۹۵,۵۳۹	۰.۴۸ %	۱,۲۸۰,۲۵۷	۳.۱۷ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۵۸۷,۲۹۷	۱.۴۶ %	۳,۴۹۶,۴۳۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۷,۷۹۵	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۸,۸۲۲	۴۴.۹۲ %	۱۸۹,۳۰۵	۰.۴۷ %	۱,۲۸۰,۲۵۸	۳.۱۷ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۵۹۰,۱۶۷	۱.۴۷ %	۳,۵۰۸,۳۴۶	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۲,۹۸۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۳ %	۱۷۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۱,۲۸۲,۷۲۵	۳.۱۸ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۵۸۷,۰۸۰	۱.۴۵ %	۳,۵۲۸,۶۷۰	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۲,۱۳۱	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۴,۰۳۹	۴۵.۰۶ %	۱۶۵,۱۸۶	۰.۴۱ %	۱,۲۸۹,۶۴۰	۳.۱۹ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۵۸۴,۱۷۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۶,۷۹۷	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۲,۷۹۴	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶,۹۸۶	۴۴.۸۵ %	۲۰۹,۱۶۳	۰.۵۲ %	۱,۲۹۷,۶۷۴	۳.۲۲ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۵۸۳,۶۵۴	۱.۴۴ %	۳,۵۵۹,۱۴۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۹۶۶	۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۰۴۶	۴۴.۸۴ %	۲۸۳,۶۲۸	۰.۷ %	۱,۳۰۳,۱۵۷	۳.۲۲ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۵۸۰,۷۲۲	۱.۴۴ %	۳,۵۵۳,۳۵۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۳,۹۰۵	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۶,۴۹۶	۴۴.۵۶ %	۲۷۰,۹۸۸	۰.۶۷ %	۱,۲۹۶,۶۰۷	۳.۲۱ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...487 »