صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱,۰۹۸,۸۷۹	۲.۷۲ %	۳,۰۳۵,۲۰۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۶,۲۹۴	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۲,۱۹۹	۴۴.۵۷ %	۲۵۸,۳۶۷	۰.۶۴ %	۱,۲۹۶,۶۹۵	۳.۲۱ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۸۰,۷۲۲	۱.۴۴ %	۳,۵۵۳,۳۹۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۸,۰۱۵	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۰,۳۱۴	۴۴.۴۷ %	۲۶۳,۴۰۶	۰.۶۵ %	۱,۲۹۶,۷۰۶	۳.۲۱ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۵۸۱,۶۶۹	۱.۴۵ %	۳,۵۷۹,۱۳۸	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۹,۳۶۷	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶,۷۸۹	۴۴.۳۲ %	۲۶۰,۴۵۰	۰.۶۵ %	۱,۲۹۷,۹۴۱	۳.۲۳ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۵۸۳,۳۱۹	۱.۴۵ %	۳,۵۹۹,۱۳۹	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۰,۵۳۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۳,۳۲۶	۴۴.۳۶ %	۲۴۹,۵۴۷	۰.۶۲ %	۱,۳۰۵,۹۹۷	۳.۲۴ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۵۸۲,۷۵۲	۱.۴۴ %	۳,۶۰۴,۳۲۲	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶,۲۸۹	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۸,۷۱۳	۴۴.۶ %	۲۷۰,۸۹۸	۰.۶۷ %	۱,۳۰۵,۸۱۵	۳.۲۲ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۵۸۳,۳۵۸	۱.۴۴ %	۳,۶۲۴,۸۷۶	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰,۳۵۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۲,۳۴۴	۴۴.۶۷ %	۲۶۱,۸۳۵	۰.۶۵ %	۱,۳۱۰,۴۱۷	۳.۲۳ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۸۰,۰۴۰	۱.۴ %	۳,۶۳۷,۶۰۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۲,۹۵۹	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۰,۶۵۷	۴۵.۶۷ %	۲۵۳,۵۲۲	۰.۶۱ %	۱,۳۱۱,۴۶۵	۳.۱۸ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۰,۰۴۰	۱.۴۱ %	۳,۶۳۷,۶۰۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵,۴۰۲	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۰,۳۹۶	۴۵.۶۶ %	۲۴۹,۸۴۵	۰.۶۱ %	۱,۳۱۱,۵۴۹	۳.۱۸ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۰,۰۴۰	۱.۴۱ %	۳,۶۳۷,۶۰۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵,۴۰۲	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۰,۳۹۶	۴۵.۶۶ %	۲۴۹,۸۴۵	۰.۶۱ %	۱,۳۱۱,۵۴۹	۳.۱۸ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵۸۰,۰۴۰	۱.۴۱ %	۳,۶۳۷,۶۰۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۷۸۱	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۲,۸۹۹	۴۵.۴۹ %	۳۰۳,۱۱۶	۰.۷۴ %	۱,۳۱۱,۶۳۴	۳.۱۹ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...487 »