صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۷۲,۳۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۳,۳۳۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۶,۹۶۲	۴۴.۳۵ %	۲۶۵,۹۲۳	۰.۶۶ %	۱,۲۹۴,۴۵۱	۳.۲ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵۸۹,۵۵۵	۱.۴۵ %	۳,۵۷۶,۷۷۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۸,۷۸۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۰,۲۲۹	۴۴.۵۱ %	۲۷۴,۷۰۶	۰.۶۸ %	۱,۲۹۷,۲۶۸	۳.۲ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۵۹۱,۶۹۴	۱.۴۶ %	۳,۵۹۲,۴۸۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۲,۸۳۶	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۳,۵۱۷	۴۴.۵۲ %	۲۶۲,۰۵۴	۰.۶۵ %	۱,۳۰۶,۰۵۹	۳.۲۲ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵۹۳,۲۷۶	۱.۴۶ %	۳,۵۹۸,۰۸۳	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۶,۳۴۷	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۴,۹۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۴۹,۴۲۱	۰.۶۱ %	۱,۳۰۹,۷۵۸	۳.۲۳ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۸۹,۰۵۶	۱.۴۵ %	۳,۵۶۷,۳۴۳	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳,۲۶۷	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۳,۵۶۱	۴۴.۹۲ %	۲۳۶,۸۰۶	۰.۵۸ %	۱,۳۰۰,۸۵۴	۳.۱۹ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۳,۱۱۷	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۵,۳۳۵	۴۴.۸۴ %	۲۲۵,۵۵۴	۰.۵۵ %	۱,۲۹۶,۱۴۴	۳.۱۹ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۵,۳۹۸	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۲,۸۱۷	۴۴.۸۵ %	۲۱۲,۹۷۴	۰.۵۲ %	۱,۲۹۶,۱۹۱	۳.۱۹ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۷,۰۱۱	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۸,۵۶۱	۴۴.۸۳ %	۲۰۰,۷۳۴	۰.۴۹ %	۱,۲۹۶,۶۱۹	۳.۲ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵۸۷,۱۸۶	۱.۴۵ %	۳,۵۰۸,۱۶۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۲۲۱	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۶,۸۰۵	۴۵.۱۳ %	۱۸۸,۲۹۳	۰.۴۶ %	۱,۲۸۴,۹۴۸	۳.۱۷ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵۸۷,۶۲۸	۱.۴۵ %	۳,۴۹۹,۳۸۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶,۹۳۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۵,۳۱۵	۴۵.۱۹ %	۲۰۴,۴۷۳	۰.۵ %	۱,۲۸۳,۷۱۴	۳.۱۶ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...487 »