صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۵۷۴,۴۲۵	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۶۳	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸,۷۳۲	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۸,۱۷۵	۴۰.۹۵ %	۱۸۲,۳۰۵	۰.۴۶ %	۱,۲۵۱,۲۲۷	۳.۱۵ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۵۷۴,۴۲۵	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۶۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹,۷۰۰	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷,۰۱۹	۴۰.۹۲ %	۱۹۲,۱۶۳	۰.۴۸ %	۱,۲۵۱,۲۵۳	۳.۱۵ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۵۷۴,۴۲۵	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۰,۶۷۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۱,۴۴۲	۴۰.۹ %	۱۸۰,۹۰۴	۰.۴۶ %	۱,۲۵۱,۷۹۳	۳.۱۶ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵۷۳,۱۹۶	۱.۴۵ %	۳,۶۵۶,۸۷۵	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۳۴۸	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۸,۸۴۲	۴۰.۷۸ %	۲۰۱,۹۸۰	۰.۵۱ %	۱,۲۴۲,۹۱۵	۳.۱۴ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵۸۱,۱۸۴	۱.۴۷ %	۳,۴۹۴,۵۵۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۴,۴۰۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸,۳۵۴	۴۱.۰۸ %	۱۹۷,۸۶۷	۰.۵ %	۱,۲۶۳,۹۵۵	۳.۲ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۵۸۳,۱۶۹	۱.۴۴ %	۳,۴۹۹,۱۱۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸,۲۵۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۶,۷۹۸	۴۲.۵ %	۲۰۰,۹۶۹	۰.۵ %	۱,۲۶۸,۶۲۳	۳.۱۳ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۸۳,۲۱۶	۱.۴۴ %	۳,۵۲۲,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳,۵۰۲	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶,۳۴۶	۴۴.۵۷ %	۲۵۳,۸۹۲	۰.۶۳ %	۱,۲۷۹,۸۹۲	۳.۱۷ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۵۴,۱۶۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۳,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۹,۲۸۵	۴۴.۳۲ %	۳۰۹,۰۹۲	۰.۷۶ %	۱,۲۹۴,۴۲۵	۳.۲ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۵۴,۱۶۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۰,۳۵۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۳,۱۹۸	۴۴.۳۴ %	۲۹۶,۴۰۷	۰.۷۳ %	۱,۲۹۴,۵۲۹	۳.۲ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...487 »