صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵۵۳,۸۳۱	۱.۵۳ %	۳,۵۵۷,۷۹۴	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲,۱۱۵	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰,۶۱۸	۳۹.۵۹ %	۱۹۹,۱۶۷	۰.۵۵ %	۱,۳۱۰,۰۵۹	۳.۶۱ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵۵۳,۴۲۶	۱.۵۲ %	۳,۴۸۹,۸۵۶	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۵,۰۷۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵,۸۸۰	۳۹.۸۸ %	۱۸۶,۷۴۵	۰.۵۱ %	۱,۳۷۳,۰۶۷	۳.۷۷ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵۴۹,۸۴۱	۱.۵۱ %	۳,۵۰۵,۲۰۷	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۹,۲۹۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۲,۰۷۲	۳۹.۷۶ %	۱۷۶,۰۱۸	۰.۴۸ %	۱,۳۷۶,۶۳۱	۳.۷۹ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۵۳۸,۵۰۵	۱.۴۸ %	۳,۳۸۳,۸۷۶	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱,۶۶۳	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۶,۴۴۴	۴۰.۲۴ %	۱۹۴,۴۵۷	۰.۵۴ %	۱,۳۲۳,۵۶۴	۳.۶۵ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵۳۳,۹۶۹	۱.۴۷ %	۳,۳۱۹,۵۵۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸,۳۹۵	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۱,۳۰۰	۴۰.۴۶ %	۱۸۳,۹۱۰	۰.۵۱ %	۱,۲۸۹,۴۹۳	۳.۵۶ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵۳۳,۹۶۹	۱.۴۸ %	۳,۳۱۹,۵۵۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۰,۳۲۲	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰,۱۴۴	۴۰.۴۵ %	۱۷۳,۳۷۹	۰.۴۸ %	۱,۲۸۹,۵۸۳	۳.۵۶ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۳۳,۹۶۹	۱.۴۸ %	۳,۳۱۹,۵۵۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۲,۲۵۶	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۱,۹۰۱	۴۰.۳۸ %	۱۶۵,۲۳۹	۰.۴۶ %	۱,۲۸۹,۶۶۵	۳.۵۷ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵۳۲,۹۲۹	۱.۴۸ %	۳,۳۰۲,۹۲۸	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۴,۶۱۳	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴,۴۵۸	۴۰.۵۴ %	۱۵۶,۵۴۹	۰.۴۳ %	۱,۱۹۸,۰۱۴	۳.۳۲ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵۳۴,۳۴۶	۱.۴۸ %	۳,۳۰۲,۹۶۸	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۲,۷۶۰	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۹,۳۴۴	۴۰.۴۱ %	۱۸۶,۷۸۱	۰.۵۲ %	۱,۲۰۱,۴۵۷	۳.۳۲ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵۳۸,۶۸۴	۱.۴۸ %	۳,۳۳۴,۸۰۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۷,۲۵۸	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۲,۱۴۳	۴۰.۷۳ %	۱۷۳,۰۲۷	۰.۴۷ %	۱,۲۲۲,۲۸۷	۳.۳۵ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...487 »