صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۶۴,۵۰۴	۱.۲۸ %	۲,۹۷۹,۴۹۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۵۹۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۶,۸۲۰	۴۰.۷۳ %	۲۳۷,۲۵۳	۰.۶۵ %	۱,۳۱۰,۲۱۷	۳.۶۱ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۴۴۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۸۱۸	۴۰.۳۱ %	۳۳۴,۴۵۵	۰.۹۲ %	۱,۳۵۷,۴۲۸	۳.۷۳ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۵۱۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳,۵۷۱	۴۰.۳۲ %	۳۲۳,۳۸۲	۰.۸۹ %	۱,۳۵۷,۵۱۰	۳.۷۳ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۳,۲۱۲	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۲,۵۲۷	۴۰.۳۴ %	۳۱۲,۳۲۷	۰.۸۶ %	۱,۳۵۷,۵۸۲	۳.۷۳ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۵,۹۸۱	۴۰.۳۵ %	۳۰۱,۳۷۰	۰.۸۳ %	۱,۳۵۷,۷۶۱	۳.۷۳ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴۷۶,۳۷۳	۱.۳۱ %	۳,۰۹۸,۶۳۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۰,۰۰۳	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۷,۵۱۸	۴۰.۰۹ %	۳۷۰,۴۱۸	۱.۰۲ %	۱,۳۵۲,۱۱۶	۳.۷۲ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴۷۲,۶۲۵	۱.۳ %	۳,۱۷۳,۷۲۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۳,۳۳۵	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۳۵۰	۴۰.۰۳ %	۳۱۶,۸۶۲	۰.۸۷ %	۱,۳۳۳,۰۴۹	۳.۶۷ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴۷۴,۷۴۳	۱.۳۱ %	۳,۱۹۰,۳۱۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳,۷۷۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۳,۳۴۹	۴۰.۱۶ %	۲۷۵,۱۳۱	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۳۳۵	۳.۶۷ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰,۰۳۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۰۴۲	۴۰.۰۲ %	۲۷۹,۶۳۹	۰.۷۷ %	۱,۳۵۵,۱۹۳	۳.۷۳ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۱,۷۷۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۸,۵۲۸	۴۰.۰۲ %	۲۶۸,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۲۷۱	۳.۷۴ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...487 »