صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۲,۲۷۲	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۲,۶۳۹	۳۹.۸۳ %	۲۱۱,۶۰۸	۰.۵۹ %	۱,۳۰۲,۶۰۶	۳.۶۴ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹,۸۲۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰,۸۵۹	۳۹.۸۶ %	۲۰۰,۷۳۶	۰.۵۶ %	۱,۳۰۲,۶۷۹	۳.۶۵ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۱,۷۳۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۲۴۳	۳۹.۷۸ %	۲۰۹,۶۸۰	۰.۵۹ %	۱,۳۰۲,۷۹۱	۳.۶۶ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴۵۵,۹۶۹	۱.۲۸ %	۳,۲۵۸,۳۸۲	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۸,۷۷۱	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۱,۱۸۱	۳۹.۲۹ %	۲۲۳,۸۸۵	۰.۶۳ %	۱,۳۸۹,۶۰۴	۳.۸۹ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴۵۶,۵۱۲	۱.۲۸ %	۳,۳۳۳,۲۶۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۹,۶۸۷	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵,۰۶۶	۳۹.۲۳ %	۱۹۰,۴۵۴	۰.۵۳ %	۱,۳۸۷,۱۸۷	۳.۸۹ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴۵۴,۴۳۲	۱.۲۷ %	۳,۳۵۶,۰۰۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۵,۰۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۲,۲۰۲	۳۸.۹۳ %	۳۳۵,۳۲۰	۰.۹۴ %	۱,۳۸۱,۹۷۲	۳.۸۶ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴۵۹,۹۶۳	۱.۲۷ %	۳,۴۱۱,۱۰۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷,۰۰۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶,۷۵۹	۳۹.۷۶ %	۳۶۷,۶۶۲	۱.۰۱ %	۱,۳۰۶,۳۳۷	۳.۶ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵۵۴,۰۹۷	۱.۵۳ %	۳,۵۴۹,۴۳۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۹,۹۲۷	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۴,۱۹۱	۳۹.۷۹ %	۱۲۵,۴۹۴	۰.۳۵ %	۱,۳۰۸,۳۵۶	۳.۶۱ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵۵۴,۰۹۷	۱.۵۳ %	۳,۵۴۹,۴۳۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۱,۷۹۹	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۹,۹۸۳	۳۹.۶۵ %	۱۶۷,۴۵۹	۰.۴۶ %	۱,۳۰۸,۴۴۲	۳.۶۱ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵۵۴,۰۹۷	۱.۵۳ %	۳,۵۴۹,۴۳۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۳,۶۷۹	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۶,۴۶۱	۳۹.۴۹ %	۲۰۸,۲۲۰	۰.۵۸ %	۱,۳۰۸,۴۶۸	۳.۶۱ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...487 »