صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۰,۴۹۷	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۸,۲۶۹	۴۵.۹۶ %	۱۹۰,۷۲۲	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۹۵۹	۳.۴ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۵ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۱,۹۱۹	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۲,۷۰۴	۴۶.۹۲ %	۱۸۰,۸۳۴	۰.۵ %	۱,۲۱۰,۲۴۹	۳.۳۳ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۶ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳,۱۲۴	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۶۶۱	۴۷ %	۲۴۹,۴۲۰	۰.۶۹ %	۱,۲۱۰,۴۵۰	۳.۳۵ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۳۳,۱۳۱	۱.۱۹ %	۲,۷۹۰,۵۰۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۰,۰۲۷	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۲,۹۷۳	۴۶.۵۱ %	۳۰۰,۱۸۸	۰.۸۲ %	۱,۲۵۸,۵۸۳	۳.۴۶ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴۳۷,۱۷۶	۱.۲ %	۲,۷۷۹,۷۶۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۲,۲۳۹	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۱ %	۲۸۷,۰۵۲	۰.۷۹ %	۱,۲۵۲,۹۵۵	۳.۴۵ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴۳۷,۱۷۶	۱.۲ %	۲,۷۷۹,۷۶۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۵,۴۵۷	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۵,۰۶۶	۴۶.۵۱ %	۲۷۳,۵۹۰	۰.۷۵ %	۱,۲۵۳,۰۳۶	۳.۴۵ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۳۷,۱۷۶	۱.۲۱ %	۲,۷۷۹,۷۶۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸,۰۰۷	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۱۳۴	۴۶.۴۹ %	۲۶۰,۱۵۱	۰.۷۲ %	۱,۲۵۳,۱۸۰	۳.۴۶ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴۳۶,۸۰۲	۱.۲۱ %	۲,۷۸۴,۲۷۹	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۵,۳۱۱	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۷,۱۱۷	۴۶.۵۶ %	۲۴۶,۷۳۲	۰.۶۸ %	۱,۲۵۵,۱۹۴	۳.۴۶ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴۳۴,۹۳۰	۱.۲ %	۲,۷۷۷,۸۶۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱,۲۸۳	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۵,۷۶۹	۴۶.۶۲ %	۲۳۳,۳۳۶	۰.۶۴ %	۱,۲۵۵,۱۹۸	۳.۴۷ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...487 »