صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳۵۳,۶۶۱	۰.۹۸ %	۲,۶۵۵,۸۲۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۰,۴۶۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۵۵۱	۴۶.۳۷ %	۳۱۵,۷۶۸	۰.۸۷ %	۱,۲۱۷,۳۴۲	۳.۳۶ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۰,۸۶۸	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۰,۴۲۸	۴۶.۴ %	۳۰۲,۴۷۴	۰.۸۴ %	۱,۲۰۸,۰۸۷	۳.۳۴ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۴,۰۴۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۰۷۲	۴۶.۴ %	۲۸۹,۲۰۱	۰.۸ %	۱,۲۰۸,۱۶۱	۳.۳۴ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۷,۲۲۹	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۴۸۹	۴۶.۲۹ %	۲۸۴,۲۱۶	۰.۷۹ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۳.۳۵ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳۴۵,۳۳۸	۰.۹۶ %	۲,۶۱۳,۴۷۲	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۶,۵۸۰	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۸۳۶	۴۶.۴۱ %	۲۸۱,۲۲۳	۰.۷۸ %	۱,۱۸۹,۲۳۷	۳.۳ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳۴۵,۳۳۸	۰.۹۶ %	۲,۶۱۳,۴۷۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۹,۷۷۷	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۰۹۷	۴۶.۳۹ %	۲۶۷,۹۶۶	۰.۷۴ %	۱,۱۸۹,۳۱۱	۳.۳۱ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۴۳,۵۵۵	۰.۹۶ %	۲,۵۸۹,۸۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۰,۳۲۳	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲,۶۱۶	۴۶.۴۹ %	۲۵۴,۷۲۴	۰.۷۱ %	۱,۱۷۵,۶۶۶	۳.۲۷ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳۴۵,۸۳۵	۰.۹۶ %	۲,۵۸۶,۹۴۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۹,۱۸۹	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹,۲۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۴۱,۵۰۲	۰.۶۷ %	۱,۱۷۳,۷۸۸	۳.۲۷ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۵ %	۲,۵۸۲,۵۶۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۵,۶۳۰	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴,۴۴۰	۴۶.۹۸ %	۲۵۶,۸۲۷	۰.۷۱ %	۱,۱۷۱,۶۲۰	۳.۲۳ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۵ %	۲,۵۸۲,۵۶۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۱۷۹	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۱,۸۹۰	۴۶.۹۹ %	۲۴۳,۶۰۵	۰.۶۷ %	۱,۱۷۱,۶۹۳	۳.۲۳ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...487 »