صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۶,۳۴۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۷,۲۵۱	۵۱.۷۲ %	۴۵۵,۱۸۹	۱.۲۲ %	۱,۱۳۷,۳۶۸	۳.۰۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۰,۱۹۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۲۶۶	۵۱.۶۸ %	۴۴۱,۸۰۷	۱.۱۹ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۳.۰۷ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۶,۳۵۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۵۶۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۰,۵۳۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲,۵۴۴	۵۱.۷۲ %	۴۲۸,۴۴۷	۱.۱۶ %	۱,۱۴۱,۰۶۱	۳.۰۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۶,۲۶۷	۰.۸۸ %	۲,۳۴۵,۰۷۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۴,۷۳۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۰,۴۳۵	۵۱.۷۷ %	۴۱۵,۱۰۹	۱.۱۲ %	۱,۱۴۵,۹۰۸	۳.۰۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۲۵,۰۴۵	۰.۸۸ %	۲,۳۴۷,۳۹۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۸,۱۰۴	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰,۴۰۶	۵۱.۸۵ %	۴۰۲,۶۷۷	۱.۰۹ %	۱,۱۵۱,۷۳۲	۳.۱۱ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۱,۱۷۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۸,۴۸۹	۵۱.۶۶ %	۳۸۹,۳۱۷	۱.۰۵ %	۱,۱۹۵,۹۵۶	۳.۲۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۵,۰۵۶	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۶۳۱	۵۱.۶۶ %	۳۷۶,۳۱۸	۱.۰۲ %	۱,۱۹۶,۰۱۳	۳.۲۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۸,۹۴۰	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۰,۸۰۴	۵۱.۶۳ %	۳۶۵,۸۸۹	۰.۹۹ %	۱,۱۹۶,۰۷۰	۳.۲۴ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳۴۸,۵۱۷	۰.۹۴ %	۲,۴۷۲,۵۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۶,۹۱۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۴,۱۸۳	۵۰.۹۹ %	۴۳۲,۲۷۸	۱.۱۷ %	۱,۲۴۲,۵۷۴	۳.۳۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳۵۲,۸۳۶	۰.۹۶ %	۲,۴۷۳,۱۲۹	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۱,۰۰۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۷,۹۸۳	۴۹.۹۹ %	۴۲۷,۶۰۷	۱.۱۶ %	۱,۲۵۲,۴۱۳	۳.۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...487 »