صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵,۰۲۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۳,۹۶۲	۴۹.۸۲ %	۴۴۲,۲۴۰	۱.۱۸ %	۱,۲۲۲,۱۳۴	۳.۲۶ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۷,۴۳۷	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱,۰۰۹	۴۹.۷۷ %	۴۲۸,۹۱۵	۱.۱۵ %	۱,۲۲۲,۱۹۰	۳.۲۷ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۹,۸۵۰	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۴۰۰	۴۹.۷۷ %	۴۱۶,۴۹۲	۱.۱۲ %	۱,۲۲۲,۲۴۴	۳.۲۷ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳۴۸,۷۳۹	۰.۹۴ %	۲,۲۷۵,۸۹۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۲,۵۵۶	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۷,۴۱۱	۴۹.۵۸ %	۴۲۴,۰۲۷	۱.۱۴ %	۱,۲۲۲,۵۹۵	۳.۲۸ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۴۸,۷۳۹	۰.۹۴ %	۲,۲۷۵,۸۹۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۴,۹۸۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۸۵۱	۴۹.۵۸ %	۴۱۱,۰۴۱	۱.۱۱ %	۱,۲۲۲,۶۵۱	۳.۲۹ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳۴۵,۹۶۰	۰.۹۲ %	۲,۲۹۸,۳۴۴	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۳,۲۶۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۷,۶۷۷	۴۹.۸۸ %	۳۹۴,۲۲۴	۱.۰۵ %	۱,۲۱۴,۵۱۱	۳.۲۵ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۱ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۰,۸۳۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۷,۷۷۸	۴۹.۹۳ %	۳۶۲,۹۴۴	۰.۹۷ %	۱,۱۹۸,۹۵۴	۳.۲۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۲ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۴,۸۹۷	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۸,۵۸۸	۴۹.۹۱ %	۳۴۹,۶۴۹	۰.۹۴ %	۱,۱۹۹,۰۱۶	۳.۲۲ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۲ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۹,۶۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵,۲۸۵	۴۹.۶ %	۳۳۶,۳۷۶	۰.۹ %	۱,۱۹۹,۰۷۸	۳.۲۳ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۳۸,۰۶۲	۰.۹۱ %	۲,۳۰۶,۴۷۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۸,۰۱۸	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۱,۰۳۵	۴۹.۴۷ %	۳۰۷,۹۰۵	۰.۸۳ %	۱,۱۸۹,۸۷۹	۳.۲۱ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...487 »