صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۶۱,۵۳۰	۰.۹۵ %	۲,۲۸۹,۷۵۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۷,۳۷۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۰۱,۱۱۲	۵۰.۴۶ %	۲۵۷,۷۱۷	۰.۶۸ %	۱,۲۸۷,۴۲۹	۳.۳۸ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۵۷,۹۶۷	۰.۹۴ %	۲,۲۴۱,۹۳۱	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۸,۸۷۹	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۰۴۶	۵۰.۵۳ %	۲۴۳,۷۰۰	۰.۶۴ %	۱,۲۶۴,۵۷۱	۳.۳۳ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۵,۸۴۵	۰.۹۴ %	۲,۲۱۷,۱۵۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۸۷۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۵۸۳	۵۰.۴۸ %	۲۵۴,۳۶۴	۰.۶۷ %	۱,۲۴۸,۱۷۸	۳.۳ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۳۷۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۹,۳۸۶	۵۱.۲۸ %	۲۴۴,۰۷۶	۰.۶۴ %	۱,۲۴۳,۹۳۳	۳.۲۴ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹,۴۲۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸,۴۸۳	۵۱.۱۴ %	۳۰۱,۹۰۱	۰.۷۹ %	۱,۲۴۳,۹۹۶	۳.۲۴ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۱,۸۲۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴,۶۴۸	۵۰.۹۸ %	۳۴۷,۱۴۰	۰.۹۱ %	۱,۲۴۳,۹۵۱	۳.۲۵ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۱,۳۴۰	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۷,۹۵۶	۵۱ %	۳۳۳,۲۳۰	۰.۸۷ %	۱,۲۴۴,۳۸۹	۳.۲۵ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵۰,۲۷۲	۰.۹۲ %	۲,۱۹۵,۲۰۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۴,۱۸۸	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۵۲۵	۵۰.۹۹ %	۳۱۹,۱۸۰	۰.۸۴ %	۱,۲۳۲,۵۵۵	۳.۲۳ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۴۸,۳۸۳	۰.۹۲ %	۲,۱۶۶,۹۳۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۰,۲۹۵	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۷,۵۶۴	۵۰.۹۲ %	۳۴۷,۱۵۷	۰.۹۱ %	۱,۲۱۶,۹۲۶	۳.۲ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...487 »