صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۴۶,۵۷۲	۰.۹۱ %	۲,۱۶۷,۰۶۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۹,۷۸۱	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲,۵۳۲	۵۰.۸۱ %	۳۳۳,۱۱۹	۰.۸۸ %	۱,۲۱۳,۹۰۲	۳.۲ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۴۷,۰۹۵	۰.۹۲ %	۲,۱۸۶,۰۴۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۰,۱۶۸	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۰۵۵	۵۰.۷۹ %	۳۲۱,۴۵۸	۰.۸۵ %	۱,۲۱۹,۶۲۰	۳.۲۲ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۹,۰۴۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴,۳۵۳	۴۹.۹۵ %	۵۲۲,۶۸۱	۱.۳۸ %	۱,۲۲۴,۱۲۳	۳.۲۳ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱,۴۰۲	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۷,۷۵۴	۴۹.۹۷ %	۵۰۹,۴۹۴	۱.۳۵ %	۱,۲۲۴,۱۷۹	۳.۲۴ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۳,۷۶۶	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۸,۸۰۱	۴۹.۹۶ %	۴۹۶,۴۱۰	۱.۳۱ %	۱,۲۲۴,۲۳۵	۳.۲۴ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳۴۹,۳۱۲	۰.۹۳ %	۲,۲۲۰,۷۵۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۹,۴۱۸	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۳,۳۱۷	۴۹.۷۲ %	۳۸۵,۲۳۷	۱.۰۲ %	۱,۲۲۲,۳۸۶	۳.۲۴ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳۴۹,۶۹۶	۰.۹۳ %	۲,۲۳۵,۷۵۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۷,۴۹۶	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۶,۸۳۷	۴۹.۸۷ %	۴۴۲,۳۲۸	۱.۱۸ %	۱,۲۱۹,۷۶۶	۳.۲۵ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴۸,۳۹۲	۰.۹۳ %	۲,۲۲۳,۵۱۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۷,۱۵۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۹,۳۸۱	۴۹.۹۳ %	۴۳۲,۳۶۸	۱.۱۵ %	۱,۲۰۹,۰۹۱	۳.۲۳ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳۵۰,۶۵۵	۰.۹۳ %	۲,۲۵۱,۹۳۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۳,۴۰۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۶,۴۰۲	۴۹.۹۴ %	۴۳۶,۲۳۱	۱.۱۶ %	۱,۲۱۸,۱۶۱	۳.۲۵ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۲,۶۲۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۸,۸۶۵	۴۹.۸۱ %	۴۵۵,۵۸۷	۱.۲۲ %	۱,۲۲۲,۰۸۰	۳.۲۶ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...487 »