صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲۸,۰۶۱	۰.۸۸ %	۲,۳۵۸,۴۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۲,۸۵۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۳,۵۵۵	۵۲.۵۶ %	۳۴۷,۳۴۴	۰.۹۳ %	۱,۱۴۶,۶۱۳	۳.۰۸ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۴,۰۳۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۹,۶۹۲	۵۲.۵۱ %	۳۷۶,۱۰۳	۱.۰۱ %	۱,۱۳۳,۴۷۶	۳.۰۵ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۰۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۲,۳۶۱	۵۲.۵۳ %	۳۶۲,۸۴۴	۰.۹۸ %	۱,۱۳۳,۵۳۵	۳.۰۶ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۷۱۵	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۴,۸۷۳	۵۱.۷۹ %	۳۴۹,۶۰۶	۰.۹۴ %	۱,۱۳۳,۵۹۳	۳.۰۶ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۲۵,۷۵۶	۰.۸۸ %	۲,۳۱۹,۳۱۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۰,۰۷۲	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۲۷۲	۵۲.۰۳ %	۳۳۶,۳۹۰	۰.۹۱ %	۱,۱۲۸,۰۱۵	۳.۰۴ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۲۶,۱۹۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۳۷۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۰۸۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۳,۹۴۹	۵۲.۱۷ %	۳۲۳,۱۹۵	۰.۸۷ %	۱,۱۳۲,۵۵۹	۳.۰۴ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۲۷,۰۱۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۲,۴۰۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۱۱۰	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۰,۰۲۹	۵۱.۹۹ %	۳۳۱,۲۷۲	۰.۸۹ %	۱,۱۳۶,۳۷۹	۳.۰۵ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۶,۹۴۴	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۹۷۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳,۶۸۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۹,۷۸۸	۵۱.۸۳ %	۴۲۴,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱,۱۳۷,۴۳۰	۳.۰۵ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۸,۶۷۷	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷,۳۳۹	۵۱.۷۲ %	۴۸۲,۰۱۷	۱.۲۹ %	۱,۱۳۷,۲۵۹	۳.۰۵ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۲,۵۱۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۷۴۱	۵۱.۷۴ %	۴۶۸,۵۹۲	۱.۲۶ %	۱,۱۳۷,۳۱۳	۳.۰۶ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...487 »