صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۸۰,۸۵۱ | ۱.۰۴ % | ۲,۸۳۶,۱۶۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۵,۰۲۹ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۳۷۹ | ۴۶.۵۶ % | ۳۹۸,۵۳۱ | ۱.۰۸ % | ۱,۲۹۶,۳۴۰ | ۳.۵۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳۸۳,۲۰۷ | ۱.۰۴ % | ۲,۸۵۱,۷۰۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۹,۸۸۳ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۸,۰۳۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳۹۵,۷۰۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۳۰۵,۵۹۴ | ۳.۵۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۸۸,۴۴۶ | ۱.۰۶ % | ۲,۸۷۵,۷۶۰ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۴,۶۶۰ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۵۰۸ | ۴۶.۵۵ % | ۳۷۷,۲۶۷ | ۱.۰۳ % | ۱,۳۱۸,۱۰۱ | ۳.۵۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳۷۶,۴۶۸ | ۱.۰۳ % | ۲,۸۰۳,۶۲۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۸,۸۷۰ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۵,۳۰۲ | ۴۶.۵۱ % | ۳۶۳,۹۳۶ | ۰.۹۹ % | ۱,۲۸۱,۰۵۶ | ۳.۵ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۹,۸۶۴ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷,۱۴۵ | ۴۶.۸۱ % | ۳۵۰,۶۲۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۱۹,۳۶۲ | ۳.۳۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۲,۹۹۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۱,۰۶۷ | ۴۶.۸۱ % | ۳۳۷,۳۳۷ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۱۹,۴۳۶ | ۳.۳۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۶,۱۳۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۰,۲۱۴ | ۴۶.۷۹ % | ۳۲۴,۹۶۱ | ۰.۹ % | ۱,۲۱۹,۵۰۱ | ۳.۳۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳۵۴,۷۶۴ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۴۴,۳۶۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۰,۳۱۶ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۳,۰۵۰ | ۴۶.۸۸ % | ۳۱۱,۹۰۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۱۱,۳۷۲ | ۳.۳۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳۵۱,۸۳۷ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۱۶,۸۰۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۵,۸۳۰ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۱,۴۲۲ | ۴۶.۹۲ % | ۳۰۰,۹۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۳,۶۵۹ | ۳.۳ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳۴۸,۴۹۰ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۱۴,۵۹۶ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۷,۴۶۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۰,۷۰۲ | ۴۶.۵۳ % | ۳۲۹,۰۸۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۰,۰۶۵ | ۳.۳ % |