صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۱ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۵,۷۴۴	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۰۴۴	۴۶.۲۸ %	۲۳۳,۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۱۹۷,۸۲۵	۳.۳۴ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۲۵۱	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴,۹۸۱	۴۶.۲۹ %	۲۱۹,۹۰۳	۰.۶۱ %	۱,۱۹۷,۹۰۶	۳.۳۴ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۰,۷۶۵	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۵,۹۵۱	۴۶.۲۵ %	۲۰۶,۶۷۰	۰.۵۸ %	۱,۱۹۷,۹۸۴	۳.۳۵ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۰۳,۴۱۸	۱.۱۳ %	۲,۶۳۶,۷۹۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۹,۷۷۱	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۶۷۶	۴۵.۹ %	۲۰۱,۷۳۸	۰.۵۷ %	۱,۱۸۴,۹۶۹	۳.۳۳ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۰۴,۱۶۴	۱.۱۳ %	۲,۶۰۷,۶۶۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸,۸۰۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۳۵۹	۴۶.۳۱ %	۱۹۸,۷۶۶	۰.۵۶ %	۱,۱۶۹,۷۷۸	۳.۲۷ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۰۸,۷۷۱	۱.۱۴ %	۲,۶۴۵,۴۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۶,۴۳۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۳,۴۰۲	۴۶.۳۲ %	۱۸۵,۵۸۴	۰.۵۲ %	۱,۱۸۵,۸۱۹	۳.۳۲ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۳,۱۱۱	۱.۱۵ %	۲,۶۸۳,۴۱۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۵۷۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷,۰۲۰	۴۶.۳۹ %	۱۷۴,۴۰۵	۰.۴۹ %	۱,۲۰۱,۱۸۷	۳.۳۶ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۶۲۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۸۱۳	۴۶.۳۶ %	۲۰۳,۵۳۷	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۷۸۸	۳.۳۸ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۱۸۲	۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۴۳۲	۴۶.۳۵ %	۱۹۰,۳۴۱	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۸۶۸	۳.۳۹ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۷,۹۸۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۲,۲۹۸	۴۶ %	۲۰۳,۸۷۶	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۸۷۸	۳.۳۹ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...487 »