صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۵ %	۲,۵۸۲,۵۶۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۱۷۹	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۱,۸۹۰	۴۶.۹۹ %	۲۴۳,۶۰۵	۰.۶۷ %	۱,۱۷۱,۶۹۳	۳.۲۳ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۶ %	۲,۵۸۶,۲۸۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۱,۴۱۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۳,۴۶۱	۴۶.۷۱ %	۲۹۸,۵۳۷	۰.۸۲ %	۱,۱۷۱,۷۶۵	۳.۲۴ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۴۷,۴۷۹	۰.۹۶ %	۲,۵۷۵,۹۱۷	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۱,۸۲۸	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵,۹۷۳	۴۶.۶۶ %	۳۳۷,۸۲۱	۰.۹۳ %	۱,۱۶۵,۶۷۲	۳.۲۲ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳۴۸,۸۴۳	۰.۹۷ %	۲,۵۸۹,۱۲۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۴,۲۵۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۲,۵۷۳	۴۶.۸۱ %	۳۲۴,۷۱۶	۰.۹ %	۱,۱۶۷,۹۲۴	۳.۲۳ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۴۸,۸۴۳	۰.۹۷ %	۲,۵۸۹,۱۲۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۶,۸۲۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۰,۷۰۷	۴۶.۸۲ %	۳۱۱,۴۶۵	۰.۸۶ %	۱,۱۶۷,۹۹۷	۳.۲۴ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۱,۸۶۲	۰.۹۷ %	۲,۶۱۷,۰۶۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۱,۲۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۰۰۴	۴۶.۸۳ %	۲۹۸,۲۳۶	۰.۸۳ %	۱,۱۸۳,۶۱۶	۳.۲۸ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۸,۸۳۳	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۹۰۴	۴۶.۸۴ %	۲۶۷,۵۶۰	۰.۷۴ %	۱,۱۹۴,۴۷۸	۳.۳ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۱,۴۳۰	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۱۸۵	۴۶.۸۵ %	۲۵۴,۳۸۵	۰.۷ %	۱,۱۹۴,۵۵۳	۳.۳۱ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۵,۹۵۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۲۴۱,۲۳۱	۰.۶۷ %	۱,۱۹۴,۶۸۶	۳.۳۱ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۶۶,۷۴۹	۱.۰۱ %	۲,۶۵۱,۶۷۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۱۴۱	۴۶.۴۳ %	۲۲۸,۲۳۰	۰.۶۳ %	۱,۱۹۷,۶۲۱	۳.۳۱ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...487 »