صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۶۴,۳۸۱	۱.۰۱ %	۲,۶۴۰,۱۸۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۹,۵۷۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۲,۷۸۷	۴۶.۵۳ %	۲۱۵,۲۰۰	۰.۶ %	۱,۱۹۶,۲۴۹	۳.۳۱ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۷۲,۵۶۱	۱.۰۳ %	۲,۵۹۷,۷۷۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۳,۳۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۰۴۹	۴۶.۳۵ %	۲۹۳,۶۹۵	۰.۸۱ %	۱,۱۷۹,۴۰۵	۳.۲۷ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۷۳,۸۶۸	۱.۰۴ %	۲,۵۹۱,۳۴۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۴,۵۶۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۴۳	۴۶.۲۵ %	۳۵۰,۸۴۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۰,۰۷۷	۳.۲۷ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۰,۰۹۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۲۰۸	۴۶.۲۱ %	۳۳۷,۵۰۹	۰.۹۳ %	۱,۱۹۷,۳۳۹	۳.۳۲ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۲,۵۵۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۱۸۷	۴۶.۲۲ %	۳۲۴,۱۹۲	۰.۹ %	۱,۱۹۷,۴۱۶	۳.۳۲ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۵,۰۲۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۰۶۸	۴۶.۱۹ %	۳۱۰,۸۹۷	۰.۸۶ %	۱,۱۹۷,۴۹۳	۳.۳۲ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۷,۴۵۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷,۲۴۸	۴۶.۲۴ %	۲۹۷,۶۲۴	۰.۸۳ %	۱,۱۹۸,۹۲۱	۳.۳۳ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۹,۹۳۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۲,۲۴۲	۴۶.۲۶ %	۲۸۴,۳۷۲	۰.۷۹ %	۱,۱۹۸,۹۹۸	۳.۳۳ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۷ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۲,۴۲۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸,۳۹۰	۴۶.۲۵ %	۲۷۲,۰۳۷	۰.۷۶ %	۱,۱۹۹,۰۷۵	۳.۳۳ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۰۰,۳۳۰	۱.۱۱ %	۲,۶۲۸,۵۵۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۷۹۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۳۳۸	۴۶.۲۱ %	۲۴۶,۰۶۳	۰.۶۸ %	۱,۲۰۵,۴۷۶	۳.۳۶ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...487 »