صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۵۳۸,۳۷۴	۱.۲۵ %	۳,۳۷۸,۲۲۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۰,۶۷۲	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۷,۵۲۸	۴۵.۱ %	۲۵۵,۲۷۵	۰.۵۹ %	۱,۲۰۴,۲۰۲	۲.۷۹ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۵۳۸,۳۷۴	۱.۲۵ %	۳,۳۷۸,۲۲۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۱,۶۰۴	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷,۰۵۴	۴۵.۰۲ %	۲۸۱,۷۹۴	۰.۶۵ %	۱,۲۰۴,۲۸۶	۲.۷۹ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۵۳۸,۳۷۴	۱.۲۵ %	۳,۳۷۸,۲۲۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۲,۵۴۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۳,۵۴۱	۴۵ %	۲۶۹,۰۳۲	۰.۶۲ %	۱,۲۰۴,۲۱۷	۲.۸ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵۳۵,۴۵۰	۱.۲۳ %	۳,۳۷۳,۵۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۱,۹۳۶	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۳,۴۱۳	۴۵.۶۱ %	۲۵۷,۳۱۰	۰.۵۹ %	۱,۲۰۴,۷۹۳	۲.۷۷ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۵۲۹,۱۰۶	۱.۲۳ %	۳,۳۳۳,۲۰۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۲,۷۴۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۱,۴۳۹	۴۶.۲۷ %	۲۵۷,۶۶۹	۰.۶ %	۱,۱۸۱,۶۴۰	۲.۷۵ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۵۲۵,۷۶۲	۱.۲۲ %	۳,۳۰۴,۴۰۴	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۳۸۳	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۲,۸۲۹	۴۶.۳ %	۲۴۴,۲۳۸	۰.۵۷ %	۱,۱۷۰,۰۹۹	۲.۷۳ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۵۲۰,۱۰۱	۱.۲۱ %	۳,۲۷۲,۱۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۶,۸۹۸	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۰,۵۱۴	۴۶.۴۵ %	۲۳۰,۸۲۶	۰.۵۴ %	۱,۱۵۸,۱۲۷	۲.۷ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۵۰۶,۶۰۱	۱.۱۸ %	۳,۲۱۶,۸۹۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۶,۸۱۸	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۸,۷۷۷	۴۵.۸۲ %	۲۱۷,۴۳۳	۰.۵۱ %	۱,۱۳۱,۳۵۸	۲.۶۴ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۵۰۶,۶۰۱	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶,۹۲۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۹۲۴	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۶,۴۳۶	۴۵.۸۲ %	۲۰۴,۱۰۹	۰.۴۸ %	۱,۱۳۱,۴۲۶	۲.۶۵ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۵۰۶,۶۰۱	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶,۹۵۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۹,۰۳۷	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۷,۳۶۵	۴۵.۷۲ %	۲۲۷,۶۰۴	۰.۵۳ %	۱,۱۳۱,۴۹۴	۲.۶۵ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...487 »