صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۵۲۰,۵۷۸ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۲۰,۹۵۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۵,۶۰۷ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۵,۰۶۵ | ۴۴.۵۳ % | ۳۱۲,۹۶۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۰۲,۳۱۳ | ۲.۸۴ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۵۲۲,۲۲۰ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۴۸,۲۱۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۷,۳۳۵ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۲,۰۸۹ | ۴۰.۱۵ % | ۳۲۸,۲۰۰ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۰۰,۱۷۳ | ۲.۸۳ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۵۲۱,۴۳۳ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۴۲,۳۳۹ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۲,۳۷۹ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۲,۴۶۵ | ۴۰.۱۲ % | ۳۱۶,۴۷۴ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۹۳,۴۸۶ | ۲.۸۲ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۵۲۱,۴۳۳ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۴۲,۳۳۹ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۳,۵۸۶ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۸۶۵ | ۴۰.۱۳ % | ۳۰۴,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۹۳,۶۲۹ | ۲.۸۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۵۲۱,۴۳۳ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۴۲,۳۳۹ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۴,۸۰۰ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۲,۹۷۰ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹۳,۰۷۲ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۹۳,۰۲۵ | ۲.۸۳ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۵۲۲,۸۷۸ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۵۹,۶۵۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲,۱۹۷ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵,۰۸۴ | ۴۰.۱۷ % | ۲۸۱,۳۹۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۰۵,۷۱۴ | ۲.۸۵ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۵۲۰,۱۸۰ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۲,۶۱۳ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۲,۶۳۳ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶,۷۶۴ | ۴۰.۱۴ % | ۲۶۹,۸۰۳ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۶,۷۹۱ | ۲.۸۲ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۵۱۴,۵۴۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۹۷,۳۲۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۴,۴۸۱ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۸,۷۲۱ | ۴۰.۲۷ % | ۲۵۸,۱۵۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۷۲,۶۷۶ | ۲.۷۸ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۵۱۵,۵۳۴ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲,۷۲۵ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱,۵۷۶ | ۴۰.۴۸ % | ۲۴۶,۵۳۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۷۵,۴۱۲ | ۲.۷۸ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۱,۶۶۳ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۲,۵۷۰ | ۴۰.۴۵ % | ۲۳۹,۹۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۹۵,۷۰۴ | ۲.۸۳ % |