صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۲۱۱,۸۷۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵,۲۷۷ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۳,۳۰۹ | ۳۹.۹ % | ۴۰۷,۱۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۶۱ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۲۱۱,۹۰۰ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۶,۸۵۸ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۴,۷۴۲ | ۳۹.۸ % | ۴۱۰,۲۰۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۶۱۸ | ۲.۶۲ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۵۰۳,۵۵۰ | ۱.۱۴ % | ۳,۱۹۱,۷۶۰ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۴,۰۹۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۶,۵۷۴ | ۴۰.۷۸ % | ۴۰۶,۸۲۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۲۵,۷۹۷ | ۲.۵۵ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۵۰۸,۳۸۰ | ۱.۱۵ % | ۳,۲۲۳,۹۹۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۷,۷۱۹ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۹,۲۳۲ | ۴۱.۰۳ % | ۴۱۳,۰۱۶ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۴۵,۲۳۸ | ۲.۵۹ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۵۱۰,۳۶۸ | ۱.۱۵ % | ۳,۲۱۷,۰۸۹ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۸,۲۰۰ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۶,۵۹۸ | ۴۰.۹۸ % | ۴۶۳,۱۷۴ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۴۱,۶۸۲ | ۲.۵۸ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۵۱۳,۵۰۷ | ۱.۱۵ % | ۳,۲۱۵,۶۶۸ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۱,۴۹۵ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۷۶۶ | ۴۱.۲۸ % | ۴۴۷,۹۱۰ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۴۰,۸۳۸ | ۲.۵۶ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۵۲۲,۶۴۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۴۶,۳۱۳ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۱,۵۲۸ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۴,۳۴۶ | ۴۱.۲۹ % | ۴۳۴,۵۹۷ | ۰.۹۸ % | ۱,۱۵۶,۹۲۴ | ۲.۶ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۵۲۲,۶۴۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۴۶,۳۴۲ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۳,۷۸۲ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۹,۲۶۷ | ۴۱.۳ % | ۴۲۱,۸۸۱ | ۰.۹۵ % | ۱,۱۵۶,۹۵۷ | ۲.۶ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۵۲۲,۶۴۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۴۶,۳۷۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۶,۰۴۵ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۸,۹۲۶ | ۴۱.۲۹ % | ۴۰۹,۱۸۳ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۵۷,۰۳۲ | ۲.۶۱ % |