صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۴,۷۷۲	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲,۸۵۲,۴۲۳	۶۱.۵۲ %	۳۲۸,۳۵۱	۰.۶۱ %	۵,۰۵۹,۰۰۳	۹.۴۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۹۶۴	۰.۰۱ %	۹۸۲,۵۴۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۱,۲۲۶	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۳,۴۸۱	۶۱.۰۵ %	۳۷۵,۲۳۳	۰.۷۱ %	۵,۰۸۳,۳۹۰	۹.۵۶ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶,۱۴۳	۰.۰۱ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۵,۲۸۲	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۷,۲۹۹	۶۰.۶۴ %	۴۰۲,۱۹۹	۰.۷۶ %	۵,۱۳۷,۸۹۰	۹.۷۲ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۱۹۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۲,۱۴۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۹,۹۶۷	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۷۷۰,۱۸۶	۶۰.۳۶ %	۳۷۷,۷۸۲	۰.۷۲ %	۵,۲۰۱,۹۰۰	۹.۸۸ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۰۲۳	۰.۰۱ %	۱,۰۶۳,۱۴۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۰۰۸	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۴,۹۱۳	۵۸.۰۳ %	۳۶۴,۱۸۰	۰.۷ %	۵,۲۰۶,۹۸۴	۹.۹۶ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹,۲۴۲	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۹,۰۲۸	۵۷.۳۵ %	۳۶۷,۲۲۹	۰.۷۱ %	۵,۴۲۵,۸۹۳	۱۰.۴۳ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۵,۶۶۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۷,۸۵۶	۵۷.۳۶ %	۳۴۵,۹۱۶	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴,۹۷۵	۱۰.۴۴ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۶,۶۸۱	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۴,۹۸۴	۵۷.۱ %	۳۲۴,۲۳۸	۰.۶۳ %	۵,۴۲۴,۱۴۷	۱۰.۴۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۶,۳۸۴	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۰,۶۱۹	۵۶.۳۵ %	۳۲۱,۹۷۵	۰.۶۳ %	۵,۴۲۳,۱۸۰	۱۰.۶۴ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۷,۹۰۰	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۱,۸۰۵	۵۵.۹۶ %	۳۵۷,۳۷۷	۰.۷۱ %	۵,۴۲۲,۰۸۷	۱۰.۷۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...487 »