صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵,۶۵۶	۰.۰۱ %	۹۵۰,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۴,۵۵۸	۲۵.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۶۵۸,۱۸۳	۶۲.۳۶ %	۵۰۰,۸۲۵	۰.۹ %	۵,۱۰۱,۴۹۴	۹.۱۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۹,۲۸۸	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴,۲۰۷,۴۸۹	۶۲.۱۸ %	۴۷۳,۸۷۰	۰.۸۶ %	۵,۰۵۰,۱۲۶	۹.۱۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۱۸۲	۲۶.۰۹ %	۰	۰ %	۳۴,۱۱۵,۲۹۹	۶۲.۰۸ %	۵۱۷,۴۱۰	۰.۹۴ %	۵,۰۴۹,۱۵۲	۹.۱۹ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱,۵۴۹	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴,۰۵۴,۱۳۷	۶۲.۰۹ %	۴۹۰,۷۶۷	۰.۸۹ %	۵,۰۴۸,۵۵۹	۹.۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۳۹,۴۹۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱,۶۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۶۱.۷۶ %	۴۶۳,۸۷۹	۰.۸۵ %	۵,۰۵۸,۱۵۲	۹.۳۱ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۲۴۲	۰.۰۱ %	۹۶۷,۶۴۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۰,۴۰۰	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۶,۷۰۴	۶۱.۵۸ %	۴۳۷,۸۰۱	۰.۸۱ %	۵,۰۸۲,۷۷۹	۹.۳۹ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴,۵۶۷	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳,۰۹۶	۶۱.۴۵ %	۴۱۰,۷۴۲	۰.۷۷ %	۵,۰۶۰,۱۱۱	۹.۴۴ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۶۰۱	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۹,۸۷۴	۶۱.۴۴ %	۴۰۹,۱۴۶	۰.۷۶ %	۵,۰۵۹,۱۸۰	۹.۴۴ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۴,۶۴۷	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۵۹۹	۶۱.۴۸ %	۳۸۲,۱۱۶	۰.۷۱ %	۵,۰۵۸,۲۷۳	۹.۴۵ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۴,۷۰۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۲۶۸	۶۱.۵۱ %	۳۵۵,۱۳۰	۰.۶۶ %	۵,۰۵۷,۱۱۴	۹.۴۶ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...487 »