صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۳,۵۱۳	۰.۰۱ %	۸۹۱,۲۴۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۵,۶۷۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۶,۲۸۶	۵۷.۲۸ %	۶۴۶,۶۷۹	۱.۰۳ %	۵,۱۶۷,۷۴۵	۸.۲۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۳,۴۱۴	۰.۰۱ %	۸۹۴,۵۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶,۳۱۳	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۹,۲۴۷	۵۷.۱۷ %	۶۱۷,۶۵۲	۰.۹۹ %	۵,۱۷۸,۳۹۳	۸.۲۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶,۷۶۹	۰.۰۱ %	۸۸۴,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۲,۴۳۶	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵,۱۵۹,۰۱۵	۵۶.۷۷ %	۵۸۵,۴۰۰	۰.۹۵ %	۵,۱۴۷,۳۴۰	۸.۳۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶,۷۶۹	۰.۰۱ %	۸۸۴,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶,۸۴۵	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۸,۸۸۱	۵۶.۷۹ %	۵۵۷,۴۱۵	۰.۹ %	۵,۱۴۶,۴۰۹	۸.۳۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶,۷۶۹	۰.۰۱ %	۸۸۴,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۴,۶۰۳	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۹۶,۰۳۴	۵۶.۸ %	۵۲۸,۴۳۴	۰.۸۶ %	۵,۱۴۴,۹۳۷	۸.۳۳ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۹۷۸	۰.۰۱ %	۹۰۰,۴۷۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸,۹۶۵	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۰,۷۶۶	۵۹.۳۳ %	۴۹۹,۴۸۷	۰.۷۶ %	۵,۱۶۸,۹۵۴	۷.۸۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۱۸۶	۰.۰۱ %	۹۰۷,۴۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲,۴۴۴	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۶,۲۵۵	۶۲.۶۵ %	۵۱۷,۱۷۲	۰.۸۴ %	۵,۱۹۸,۹۳۰	۸.۴۴ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۴۰۵	۰.۰۱ %	۹۲۴,۷۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۸,۷۹۶	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۹۲۱,۹۹۲	۶۲.۲۸ %	۴۵۴,۴۶۹	۰.۷۵ %	۵,۱۹۷,۲۴۴	۸.۵۴ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۵۵۴	۰.۰۱ %	۹۴۳,۸۵۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۷,۶۷۵	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۹,۸۵۸	۶۲.۰۷ %	۴۳۱,۷۲۳	۰.۷۱ %	۵,۲۰۳,۳۷۹	۸.۶ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷,۳۳۶	۰.۰۱ %	۹۵۰,۸۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۰,۸۹۳	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۳,۹۰۳	۶۳.۰۲ %	۴۳۱,۳۵۹	۰.۶۹ %	۵,۲۲۴,۷۶۴	۸.۴۱ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...487 »