صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۰,۳۳۶	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۲,۳۴۰	۵۵.۷۶ %	۳۷۷,۳۰۹	۰.۷۵ %	۵,۴۲۱,۵۰۱	۱۰.۷۵ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۶,۵۸۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۹,۷۳۲	۵۶.۲۳ %	۴۱۶,۳۰۸	۰.۸۱ %	۵,۴۲۰,۶۰۵	۱۰.۶ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹,۳۰۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۷,۹۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۶۵۰,۲۵۴	۳.۲۵ %	۵,۴۱۴,۵۶۲	۱۰.۶۶ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۸۷۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۴,۱۸۸	۵۳.۵۸ %	۱,۶۷۹,۷۲۶	۳.۳۱ %	۵,۴۱۴,۵۶۲	۱۰.۶۶ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۸۰۴	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۶,۲۹۳	۵۳.۶ %	۱,۶۵۷,۷۷۶	۳.۲۷ %	۵,۴۱۴,۵۷۰	۱۰.۶۷ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷,۹۴۲	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۶,۲۹۸	۵۳.۲۶ %	۱,۷۵۲,۱۳۵	۳.۴۷ %	۵,۴۱۴,۵۳۷	۱۰.۷۱ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۶,۱۴۴	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۵۳.۲۲ %	۱,۷۳۰,۸۶۵	۳.۴۳ %	۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۰.۷۴ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸,۴۲۹	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۰,۹۹۲	۵۳.۱۱ %	۴۹۰,۲۷۰	۰.۹۸ %	۵,۴۱۴,۵۳۶	۱۰.۷۸ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۵۰۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۴,۷۱۷	۵۳.۱۱ %	۴۶۸,۹۶۹	۰.۹۴ %	۵,۴۱۳,۶۲۳	۱۰.۸ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...487 »