صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۴,۳۱۹	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۳,۷۲۳	۵۷.۶۶ %	۴۵۴,۴۲۸	۰.۹ %	۵,۴۹۴,۳۸۹	۱۰.۹۲ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۷۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۰,۴۹۸	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۶,۹۰۱	۵۷.۷۴ %	۴۳۰,۲۸۹	۰.۸۵ %	۵,۵۱۰,۱۶۸	۱۰.۹۳ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۷۰۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷,۹۵۲	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۶,۳۵۹	۵۷.۸۸ %	۴۱۶,۲۶۵	۰.۸۳ %	۵,۴۸۱,۶۲۰	۱۰.۸۷ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۹۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۲,۵۵۳	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۷,۲۳۴	۵۸.۰۱ %	۳۹۸,۵۲۵	۰.۷۹ %	۵,۵۰۰,۵۵۴	۱۰.۸۶ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۸,۷۶۷	۲۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۸,۹۰۱	۵۸.۱۱ %	۳۸۹,۱۴۹	۰.۷۷ %	۵,۴۹۰,۳۸۱	۱۰.۸۳ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۶,۲۱۷	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۱,۶۸۲	۵۸.۱۳ %	۳۷۱,۸۸۶	۰.۷۳ %	۵,۴۸۹,۴۴۲	۱۰.۸۴ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۷۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۵,۶۴۷	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۲,۳۳۹	۵۸.۱۲ %	۳۶۶,۵۴۳	۰.۷۲ %	۵,۴۸۷,۶۷۸	۱۰.۸۴ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۵۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۵,۳۲۲	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۷۴,۷۲۲	۵۹.۰۶ %	۳۴۹,۹۳۲	۰.۶۸ %	۵,۴۸۵,۴۷۹	۱۰.۶ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۲۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۷,۲۷۲	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۰,۸۳۲	۶۰.۱۳ %	۵۳۳,۰۵۸	۱.۰۵ %	۵,۴۵۴,۰۴۴	۱۰.۷۳ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۰,۵۵۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۰,۷۰۶	۵۸.۲۳ %	۱,۵۸۴,۰۷۴	۳.۱۱ %	۵,۴۳۱,۳۲۳	۱۰.۶۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...487 »