صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۵,۹۳۲	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۲,۵۹۴	۵۸.۱۲ %	۲۶۸,۸۹۰	۰.۵۹ %	۵,۰۲۲,۲۸۰	۱۰.۹۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸,۵۱۱	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۰,۰۰۴	۵۸.۱۳ %	۲۴۹,۴۵۹	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۳۶۵	۱۰.۹۹ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۱,۰۹۷	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۳۰۰	۵۸.۰۷ %	۲۴۸,۴۹۶	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۰۵۴	۱۱.۰۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۶۵	۰.۰۳ %	۱,۵۵۲,۶۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۷۰۵	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۷,۵۱۰	۵۷.۷۷ %	۲۸۵,۶۶۰	۰.۶۳ %	۵,۰۰۹,۴۵۸	۱۱.۰۶ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۳,۸۹۹	۰.۰۳ %	۱,۵۷۳,۱۳۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳,۳۷۹	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۸,۸۵۶	۵۶.۹۳ %	۳۰۹,۸۲۳	۰.۶۹ %	۵,۰۱۱,۲۵۸	۱۱.۱۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳,۵۲۶	۰.۰۳ %	۱,۵۳۳,۹۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۰,۲۰۵	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۲,۲۳۶	۵۷.۵۹ %	۳۳۷,۷۹۸	۰.۷۴ %	۴,۹۷۰,۰۳۸	۱۰.۹۵ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۷,۱۶۱	۰.۱۳ %	۱,۴۸۹,۶۶۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۸,۳۰۵	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۴,۵۴۸	۵۷.۵۸ %	۳۴۴,۹۶۸	۰.۷۶ %	۴,۸۸۶,۸۰۰	۱۰.۸۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵۸,۸۴۹	۰.۱۳ %	۱,۴۵۴,۰۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۶,۴۲۷	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۱,۷۲۵	۵۷.۷۸ %	۳۲۴,۳۳۸	۰.۷۲ %	۴,۸۳۶,۹۶۰	۱۰.۷۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۸,۸۴۹	۰.۱۳ %	۱,۴۵۴,۰۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۸,۹۹۵	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۴,۳۱۷	۵۷.۷۵ %	۳۱۴,۲۲۶	۰.۷ %	۴,۸۳۶,۱۱۵	۱۰.۷۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...487 »