صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۲۳۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۵,۱۴۹ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۸,۲۷۰ | ۵۸.۴۹ % | ۱,۴۰۶,۶۴۹ | ۲.۷۳ % | ۵,۴۶۱,۸۸۰ | ۱۰.۶۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۳,۵۴۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۶,۴۲۴ | ۵۹.۱۶ % | ۱,۴۷۷,۶۴۴ | ۲.۸ % | ۵,۴۲۸,۳۷۸ | ۱۰.۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۹,۳۲۳ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۶,۴۲۴ | ۵۹.۳۱ % | ۳۹۹,۵۸۷ | ۰.۷۶ % | ۵,۴۳۶,۷۱۹ | ۱۰.۳۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۰۵۶ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۸,۸۰۲ | ۵۹.۳۲ % | ۳۹۱,۸۹۵ | ۰.۷۵ % | ۵,۴۳۶,۰۲۲ | ۱۰.۳۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۸۷۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶,۱۶۴ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۳,۰۰۲ | ۶۰.۴۱ % | ۴۶۵,۶۷۹ | ۰.۸۶ % | ۵,۴۸۵,۰۹۳ | ۱۰.۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۱۶۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۴,۵۳۵ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۹۵,۸۴۷ | ۶۲.۲۶ % | ۴۴۰,۵۳۵ | ۰.۸۵ % | ۵,۵۴۸,۴۷۰ | ۱۰.۶۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۳۴۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۳,۲۲۳ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۱۵,۸۸۶ | ۶۱.۹۹ % | ۴۲۳,۶۲۱ | ۰.۸۲ % | ۵,۵۶۶,۱۲۸ | ۱۰.۷۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۶,۳۸۴ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۰,۳۳۰ | ۶۱.۷۳ % | ۴۶۶,۱۳۸ | ۰.۹۱ % | ۵,۵۵۲,۵۰۲ | ۱۰.۸۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷,۴۱۰ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۰,۶۹۷ | ۶۱.۳۴ % | ۵۰۷,۶۱۰ | ۱ % | ۵,۵۵۱,۴۱۶ | ۱۰.۹۳ % |