صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۵,۲۶۰	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۳۲۷	۵۳.۰۷ %	۴۹۰,۷۶۷	۰.۹۸ %	۵,۴۱۲,۷۱۷	۱۰.۸۱ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰,۰۳۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۸,۳۹۶	۵۳.۰۸ %	۴۹۱,۵۱۸	۰.۹۸ %	۵,۴۱۱,۷۵۴	۱۰.۸۲ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱,۵۶۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۷,۹۹۰	۵۳.۱۱ %	۴۶۹,۷۷۲	۰.۹۴ %	۵,۴۱۰,۱۰۹	۱۰.۸۲ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵,۸۶۴	۰.۰۱ %	۱,۰۹۳,۷۴۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵,۶۳۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۵۲۶	۵۳.۲۴ %	۴۴۹,۴۷۳	۰.۹ %	۵,۴۰۸,۰۷۷	۱۰.۸ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵,۶۹۵	۰.۰۱ %	۱,۰۹۸,۳۱۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲,۰۷۱	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۴,۹۷۴	۵۳.۲۱ %	۵۰۲,۴۷۵	۱ %	۵,۴۱۲,۹۵۴	۱۰.۷۹ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۵۳۶	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۷۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۵,۸۰۹	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۱,۸۲۶	۵۵.۱۸ %	۴۹۸,۳۳۵	۰.۹۵ %	۵,۴۴۳,۴۵۹	۱۰.۳۹ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۳۷۷	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷,۳۶۴	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۷,۶۰۳	۵۷.۶۵ %	۴۷۵,۵۵۲	۰.۹۴ %	۵,۴۶۱,۲۹۷	۱۰.۸۳ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹,۳۰۳	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۷,۹۹۰	۵۷.۶۹ %	۴۵۲,۶۹۵	۰.۹ %	۵,۴۹۷,۳۳۱	۱۰.۹ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۹,۸۷۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۴,۳۳۹	۵۷.۷۲ %	۴۳۲,۲۲۵	۰.۸۶ %	۵,۴۹۶,۴۳۰	۱۰.۹۱ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۱,۴۹۶	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۳,۷۲۳	۵۷.۶۲ %	۴۷۸,۶۰۶	۰.۹۵ %	۵,۴۹۵,۵۵۹	۱۰.۹۱ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...487 »