صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۱۳,۵۸۰	۱۰.۳۲ %	۱۶,۷۹۵,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۴۸۷	۳۷.۱۳ %	۲۷۸,۵۳۶	۰.۷۷ %	۱,۱۰۵,۰۷۸	۳.۰۷ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۰۸,۳۸۴	۱۰.۳۲ %	۱۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۴۹	۳۷.۰۸ %	۲۹۲,۷۵۳	۰.۸۱ %	۱,۱۰۵,۰۳۴	۳.۰۷ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۶۷۱,۹۸۲	۱۰.۲۴ %	۱۶,۷۷۹,۳۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸,۴۶۲	۳۷.۱۱ %	۲۸۴,۳۱۶	۰.۷۹ %	۱,۱۰۴,۹۶۴	۳.۰۸ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۱۹,۲۳۵	۲.۰۱ %	۳,۶۶۸,۰۶۸	۱۰.۲۳ %	۱۶,۷۶۹,۴۰۰	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۶۷۵	۳۷.۰۳ %	۳۱۱,۰۲۲	۰.۸۷ %	۱,۱۰۴,۰۶۲	۳.۰۸ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷۳۱,۸۰۲	۲.۰۴ %	۳,۶۷۷,۴۷۷	۱۰.۲۴ %	۱۶,۷۵۸,۳۶۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۰,۴۴۳	۳۷.۱۵ %	۳۰۲,۷۸۸	۰.۸۴ %	۱,۱۰۰,۴۷۱	۳.۰۶ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷۱۳,۲۳۸	۱.۹۸ %	۳,۶۹۵,۱۵۱	۱۰.۲۹ %	۱۶,۷۴۹,۵۵۹	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶,۶۱۸	۳۷.۴۲ %	۲۶۱,۳۴۰	۰.۷۳ %	۱,۰۷۰,۱۵۱	۲.۹۸ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷۱۳,۲۳۸	۱.۹۹ %	۳,۶۸۷,۸۲۳	۱۰.۲۸ %	۱۶,۷۴۰,۵۲۴	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۵,۵۲۰	۳۷.۳۹ %	۲۵۲,۹۴۶	۰.۷ %	۱,۰۷۰,۰۴۷	۲.۹۸ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷۲۰,۰۱۶	۲ %	۳,۶۸۷,۷۳۱	۱۰.۲۷ %	۱۶,۷۳۳,۱۸۱	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۴,۵۸۶	۳۷.۳۳ %	۳۰۶,۵۳۰	۰.۸۵ %	۱,۰۷۵,۱۳۶	۲.۹۹ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۷۲۰,۰۱۶	۲ %	۳,۶۸۷,۷۶۸	۱۰.۲۷ %	۱۶,۷۲۴,۱۵۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۹,۰۱۴	۳۷.۳۴ %	۲۹۸,۱۸۹	۰.۸۳ %	۱,۰۷۵,۲۷۲	۲.۹۹ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۷۲۰,۰۱۶	۲.۰۱ %	۳,۶۸۷,۸۰۴	۱۰.۲۷ %	۱۶,۷۱۵,۱۴۲	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۶,۱۹۸	۳۷.۳۳ %	۲۸۹,۸۳۷	۰.۸۱ %	۱,۰۷۴,۳۳۱	۲.۹۹ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...478 »