صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۵۷۷,۷۴۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۵۸,۰۵۸ | ۹.۱۸ % | ۱۷,۰۶۲,۰۱۵ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۲,۱۴۹ | ۳۶.۱۹ % | ۱۴۵,۵۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۹۴۴ | ۲.۹۳ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۶۱۱,۸۳۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۲۶۳,۴۴۳ | ۹.۴۶ % | ۱۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۶,۹۱۲ | ۳۵.۹۹ % | ۱۸۱,۷۹۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۴۹,۹۶۴ | ۳.۰۴ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۶۸۹ | ۹.۷۱ % | ۱۶,۹۳۹,۷۵۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۲,۷۳۵ | ۳۵.۷۹ % | ۱۰۷,۵۹۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۵۹,۸۰۲ | ۳.۰۸ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۲۶ | ۹.۷۲ % | ۱۶,۹۳۰,۶۵۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳,۲۴۵ | ۳۵.۶۳ % | ۱۴۷,۶۰۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۵۹,۹۴۶ | ۳.۰۹ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۶۲ | ۹.۷۴ % | ۱۶,۹۴۷,۲۹۲ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۵۲۵ | ۳۵.۳۷ % | ۱۹۴,۰۰۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۰۵۸,۹۴۸ | ۳.۰۹ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶۸۴,۵۳۷ | ۱.۹۹ % | ۳,۴۱۲,۰۳۲ | ۹.۹۴ % | ۱۶,۸۸۷,۹۰۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۲۱۵ | ۳۴.۹۵ % | ۲۵۶,۶۳۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۸۸,۷۵۳ | ۳.۱۷ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۶۸۳,۶۳۲ | ۱.۹۹ % | ۳,۴۳۵,۲۲۰ | ۹.۹۹ % | ۱۶,۸۶۳,۶۹۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۳,۱۶۱ | ۳۴.۳۴ % | ۴۸۶,۹۴۳ | ۱.۴۲ % | ۱,۰۹۷,۹۷۰ | ۳.۱۹ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۶۹۶,۲۶۷ | ۱.۹۸ % | ۳,۴۶۲,۹۹۸ | ۹.۸۸ % | ۱۶,۸۵۶,۵۲۵ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۵,۴۱۴ | ۳۵.۸۲ % | ۴۱۳,۰۷۲ | ۱.۱۸ % | ۱,۰۸۸,۰۰۴ | ۳.۱ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۶۹۵,۰۰۱ | ۱.۹۷ % | ۳,۶۳۹,۰۶۵ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶,۸۵۶,۳۳۸ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸,۲۶۸ | ۳۶.۱۸ % | ۲۲۸,۶۸۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۵,۷۵۹ | ۳.۰۸ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۷۱۷,۷۰۱ | ۲ % | ۳,۷۱۳,۵۸۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶,۷۹۵,۹۲۶ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۳,۴۸۷ | ۳۷.۱۳ % | ۲۷۸,۵۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۰۵,۰۷۸ | ۳.۰۷ % |