صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۲۱۹	۸.۸۲ %	۱۷,۰۳۳,۸۴۴	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۷,۸۲۹	۳۷.۰۳ %	۲۲۰,۱۸۲	۰.۶۴ %	۱,۰۰۸,۱۳۱	۲.۹۱ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۳۷۴	۸.۸۳ %	۱۷,۰۱۴,۶۱۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۲,۵۶۹	۳۷.۰۵ %	۲۱۱,۷۰۶	۰.۶۱ %	۱,۰۰۸,۱۶۱	۲.۹۱ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۵۳۰	۸.۸۴ %	۱۶,۹۹۵,۵۶۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۵۶۸	۳۷.۰۶ %	۲۰۳,۲۴۲	۰.۵۹ %	۱,۰۰۸,۲۳۲	۲.۹۲ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۶۶۹	۸.۸۶ %	۱۶,۹۸۶,۶۰۵	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۵۷۳	۳۷ %	۱۹۴,۷۸۹	۰.۵۶ %	۱,۰۰۷,۹۰۲	۲.۹۲ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۵۰۱,۵۴۸	۱.۴۵ %	۳,۰۷۹,۶۱۳	۸.۹۲ %	۱۶,۹۵۷,۱۵۸	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۱۹۰,۸۸۱	۰.۵۵ %	۱,۰۲۰,۶۵۲	۲.۹۶ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۵۰۸,۲۹۵	۱.۴۷ %	۳,۱۰۱,۸۱۶	۹ %	۱۷,۱۹۱,۰۵۸	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰۰,۰۳۱	۰.۵۸ %	۱,۰۲۶,۸۵۳	۲.۹۸ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۵۰۸,۵۵۶	۱.۴۷ %	۳,۱۰۲,۹۹۴	۸.۹۵ %	۱۷,۱۸۳,۴۵۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۴۴۵	۳۶.۳۷ %	۲۳۲,۵۶۸	۰.۶۷ %	۱,۰۲۲,۳۹۷	۲.۹۵ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۳,۹۸۲	۹.۰۸ %	۱۷,۱۴۳,۷۶۹	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۰,۸۵۸	۳۶.۲۴ %	۲۳۰,۸۵۹	۰.۶۷ %	۱,۰۳۱,۶۵۵	۲.۹۸ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۱۸	۹.۰۹ %	۱۷,۱۳۴,۵۷۵	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۴,۱۳۹	۳۶.۲۴ %	۲۲۲,۴۶۵	۰.۶۴ %	۱,۰۳۱,۶۸۶	۲.۹۸ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۵۵	۹.۱ %	۱۷,۱۲۵,۳۸۸	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴,۹۱۰	۳۶.۲۴ %	۲۱۴,۰۸۳	۰.۶۲ %	۱,۰۳۱,۷۵۸	۲.۹۹ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...478 »