صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۵۹۷,۲۵۰ ۱.۳۱ % ۳,۴۵۹,۸۲۹ ۷.۶ % ۱۷,۵۰۵,۰۰۴ ۳۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۶۶,۲۴۱ ۴۹.۱۴ % ۳۰۵,۱۱۱ ۰.۶۷ % ۱,۲۸۴,۴۹۷ ۲.۸۲ %
۸۳۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۵۸۲,۷۴۸ ۱.۲۹ % ۳,۴۴۷,۱۹۹ ۷.۶۱ % ۱۷,۴۹۰,۳۶۵ ۳۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۳,۳۲۵ ۴۹.۱۸ % ۲۸۰,۱۰۹ ۰.۶۲ % ۱,۲۲۰,۰۴۸ ۲.۶۹ %
۸۳۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۵۸۲,۷۴۸ ۱.۲۹ % ۳,۴۴۷,۱۹۹ ۷.۶۲ % ۱۷,۴۸۴,۰۸۰ ۳۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۵۰,۳۴۵ ۴۹.۱۷ % ۲۶۶,۰۷۳ ۰.۵۹ % ۱,۲۲۰,۰۰۵ ۲.۷ %
۸۳۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۵۸۲,۷۴۸ ۱.۲۹ % ۳,۴۳۲,۲۸۲ ۷.۶ % ۱۷,۴۷۲,۲۹۷ ۳۸.۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۸۴,۵۳۷ ۴۹.۱۴ % ۲۵۲,۰۵۵ ۰.۵۶ % ۱,۲۲۱,۰۰۴ ۲.۷ %
۸۳۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۵۷۵,۰۶۵ ۱.۳۱ % ۳,۲۹۹,۰۰۲ ۷.۴۸ % ۱۶,۸۸۹,۴۸۷ ۳۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۶۶,۰۹۱ ۴۹.۶۳ % ۲۳۸,۰۵۷ ۰.۵۴ % ۱,۱۸۸,۹۳۴ ۲.۷ %
۸۳۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۵۷۷,۷۱۵ ۱.۳۴ % ۳,۲۲۲,۹۰۵ ۷.۴۷ % ۱۶,۹۴۹,۱۴۳ ۳۹.۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۶۴,۴۰۲ ۴۸.۶۱ % ۲۲۴,۰۷۷ ۰.۵۲ % ۱,۱۸۶,۹۵۵ ۲.۷۵ %
۸۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۵۸۱,۱۱۸ ۱.۳۵ % ۳,۲۱۶,۳۹۲ ۷.۴۷ % ۱۶,۹۴۲,۸۳۳ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۳۷,۳۳۹ ۴۸.۶۱ % ۲۱۲,۲۹۹ ۰.۴۹ % ۱,۱۸۵,۲۱۹ ۲.۷۵ %
۸۳۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۵۸۸,۹۲۰ ۱.۳۸ % ۳,۳۵۶,۸۷۶ ۷.۸۵ % ۱۶,۸۰۳,۰۶۴ ۳۹.۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۴,۵۲۲ ۴۸.۱۷ % ۱۹۸,۸۱۹ ۰.۴۷ % ۱,۲۱۱,۷۵۵ ۲.۸۳ %
۸۳۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۵۸۳,۴۸۹ ۱.۳۷ % ۳,۳۴۷,۰۸۴ ۷.۸۸ % ۱۶,۷۹۵,۹۳۹ ۳۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۹,۹۹۶ ۴۷.۹۳ % ۱۸۶,۶۲۴ ۰.۴۴ % ۱,۲۰۴,۹۱۲ ۲.۸۴ %