صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۶۲۵,۰۴۶ | ۱.۲۸ % | ۳,۵۳۳,۷۸۳ | ۷.۲۶ % | ۱۸,۰۸۶,۹۵۷ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳,۵۷۹ | ۵۰.۱۸ % | ۵۸۲,۱۷۹ | ۱.۲ % | ۱,۴۲۱,۳۹۶ | ۲.۹۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۶۲۵,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۳۳,۷۸۳ | ۷.۲۶ % | ۱۸,۰۷۷,۵۱۴ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۵,۳۹۷ | ۵۰.۲ % | ۵۶۶,۰۴۸ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۲۱,۳۹۸ | ۲.۹۲ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۶۲۵,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۳۳,۷۸۳ | ۷.۳۲ % | ۱۸,۰۶۸,۰۷۶ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۶,۶۱۱ | ۴۹.۸۸ % | ۵۵۰,۹۳۷ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۲۲,۰۳۸ | ۲.۹۵ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۶۱۰,۷۹۹ | ۱.۲۶ % | ۳,۴۹۶,۸۸۹ | ۷.۲۴ % | ۱۸,۰۶۶,۲۵۶ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۰,۲۱۰ | ۵۰.۱۲ % | ۵۳۴,۷۹۷ | ۱.۱۱ % | ۱,۴۰۸,۶۶۶ | ۲.۹۱ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۶۰۴,۵۷۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۲,۰۳۳ | ۷.۳ % | ۱۷,۷۲۷,۶۰۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۰,۳۳۴ | ۵۰.۲۵ % | ۵۱۸,۶۷۸ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۹۷,۶۱۷ | ۲.۹۳ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۸ % | ۱۷,۵۹۳,۲۸۶ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۸,۶۶۷ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۵,۷۰۵ | ۱.۲ % | ۱,۳۹۰,۶۹۳ | ۲.۹۵ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۸ % | ۱۷,۵۸۴,۱۵۵ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۶,۱۶۹ | ۴۹.۹۶ % | ۵۵۰,۱۵۱ | ۱.۱۷ % | ۱,۳۹۰,۷۵۸ | ۲.۹۵ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۹ % | ۱۷,۵۷۵,۰۳۰ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۷۲۶ | ۴۹.۹۸ % | ۵۳۴,۰۲۶ | ۱.۱۳ % | ۱,۳۹۰,۸۲۴ | ۲.۹۵ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۹ % | ۱۷,۵۶۵,۹۱۱ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۱,۸۵۸ | ۵۰ % | ۵۱۷,۹۴۱ | ۱.۱ % | ۱,۳۹۰,۸۶۵ | ۲.۹۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۴۱ % | ۱۷,۵۵۶,۷۹۸ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۴,۴۱۹ | ۴۹.۹۵ % | ۵۱۱,۴۳۰ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۹۱,۱۶۲ | ۲.۹۶ % |