صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۶۷۱,۴۴۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۶۰,۲۱۹ | ۷.۸۱ % | ۱۸,۹۳۱,۴۶۳ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۹,۵۲۹ | ۴۸.۶۳ % | ۳۷۷,۶۰۵ | ۰.۷۶ % | ۱,۵۳۳,۲۹۲ | ۳.۱ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۶۶۴,۴۷۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۳۴,۴۶۲ | ۷.۸۱ % | ۱۸,۹۴۲,۹۴۵ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۸,۵۷۵ | ۴۸.۴۴ % | ۳۷۸,۷۳۸ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۹,۲۳۰ | ۳.۰۷ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۶۶۲,۸۵۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۷۷۷,۵۳۰ | ۷.۶۸ % | ۱۸,۹۵۲,۳۹۵ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۵,۴۸۴ | ۴۸.۶۱ % | ۴۰۲,۴۸۵ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۷۵,۹۸۷ | ۳ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۷ % | ۱۹,۰۳۴,۹۸۸ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۲,۷۵۵ | ۴۸.۳۸ % | ۳۸۵,۹۹۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۷ % | ۱۹,۰۲۵,۴۰۹ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۷۶۳ | ۴۸.۳۹ % | ۳۶۹,۸۸۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۲ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۸ % | ۱۹,۰۱۵,۸۳۶ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۶,۲۰۹ | ۴۸.۳۹ % | ۳۵۵,۵۰۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۲ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۹ % | ۱۹,۰۰۶,۲۶۸ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۱,۹۳۴ | ۴۸.۴ % | ۳۳۹,۴۳۷ | ۰.۷ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۲ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۶۶۲,۵۰۶ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۵۰,۱۸۶ | ۷.۴۷ % | ۱۸,۹۷۹,۶۳۳ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۴,۴۷۶ | ۴۸.۱ % | ۶۱۸,۹۴۵ | ۱.۲۷ % | ۱,۴۷۲,۲۴۴ | ۳.۰۱ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۶۷۱,۶۴۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۸۱,۱۷۷ | ۷.۳۹ % | ۱۸,۴۶۱,۹۳۵ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۰۱۸ | ۵۰ % | ۶۱۸,۲۲۰ | ۱.۲۴ % | ۱,۴۷۱,۵۸۹ | ۲.۹۵ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۶۶۲,۱۱۳ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۶۳,۹۸۴ | ۷.۴۵ % | ۱۸,۰۳۰,۶۲۹ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۰,۴۹۵ | ۵۰.۳۲ % | ۵۹۸,۳۳۱ | ۱.۲۲ % | ۱,۴۶۹,۳۳۳ | ۲.۹۹ % |