صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۵۹۷,۲۴۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۳۶۴,۲۱۵ | ۸.۶۵ % | ۱۶,۶۸۱,۰۴۴ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۳,۴۳۷ | ۴۳.۴۳ % | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۷,۲۳۳ | ۳.۱۳ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۶۰۲,۱۱۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۳۷۹,۶۳۴ | ۸.۶۸ % | ۱۶,۷۶۵,۲۳۴ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۲,۴۱۵ | ۴۳.۲۹ % | ۱۱۱,۱۷۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۲۲۰,۱۲۹ | ۳.۱۳ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵۸۱,۷۲۹ | ۱.۴۹ % | ۳,۲۳۹,۱۸۷ | ۸.۳۲ % | ۱۶,۸۸۳,۸۷۷ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۱,۷۰۰ | ۴۳.۵۱ % | ۱۲۰,۹۱۸ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۷۴,۳۶۲ | ۳.۰۲ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۵۵۰,۹۵۸ | ۱.۴۲ % | ۳,۲۲۵,۳۶۲ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۸۷۷,۶۲۹ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۳,۲۹۶ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵۴,۰۲۱ | ۰.۴ % | ۱,۱۰۶,۸۰۹ | ۲.۸۶ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۵۵۰,۹۵۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۲۲۵,۳۹۸ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۸۶۸,۶۲۶ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۶,۴۸۱ | ۴۳.۱۵ % | ۲۰۷,۹۹۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۰۶,۹۱۹ | ۲.۸۷ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۵۵۰,۹۵۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۲۲۵,۴۳۵ | ۸.۳۷ % | ۱۶,۸۵۹,۶۳۰ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۸,۲۴۰ | ۴۳ % | ۲۱۷,۹۹۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۰۶,۳۱۵ | ۲.۸۷ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۵۵۲,۳۸۷ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۵۲,۲۹۲ | ۹.۴۷ % | ۱۶,۸۴۳,۷۴۷ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۱,۰۷۱ | ۳۵.۹۸ % | ۲۱۳,۵۰۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۱۴,۴۴۴ | ۳.۲۵ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۵۲۴,۸۴۱ | ۱.۵۳ % | ۳,۱۴۸,۵۴۸ | ۹.۲ % | ۱۶,۹۳۱,۸۸۲ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۴,۴۵۴ | ۳۶.۰۸ % | ۲۴۴,۸۷۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۰۳۶,۲۴۸ | ۳.۰۳ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۹۸,۲۳۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۳۰,۱۶۰ | ۸.۷۳ % | ۱۷,۰۳۳,۴۶۰ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۸,۶۴۲ | ۳۷.۱۲ % | ۲۶۲,۱۶۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۱۳,۰۲۲ | ۲.۹۲ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۹۸,۲۳۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۳۰,۱۶۰ | ۸.۷۳ % | ۱۷,۰۳۳,۴۶۰ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۸,۶۴۲ | ۳۷.۱۲ % | ۲۶۲,۱۶۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۱۳,۰۲۲ | ۲.۹۲ % |