صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۵۱۸,۳۰۱ | ۱.۵ % | ۳,۱۴۴,۰۹۱ | ۹.۱۱ % | ۱۷,۱۱۶,۲۰۶ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۵,۶۵۷ | ۳۶.۲ % | ۲۰۸,۳۹۲ | ۰.۶ % | ۱,۰۳۱,۴۳۹ | ۲.۹۹ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۵۳۷,۷۲۹ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۷۱,۳۰۷ | ۹.۲۲ % | ۱۷,۰۸۵,۱۳۰ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۸,۶۳۸ | ۳۶.۱۱ % | ۱۵۷,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۳۴,۸۳۸ | ۳.۰۱ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۵۴۳,۱۶۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۱۴۲,۶۷۲ | ۹.۱۲ % | ۱۷,۱۲۷,۳۹۸ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۹,۹۲۴ | ۳۶.۲۶ % | ۱۲۷,۰۰۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۱۷,۳۲۳ | ۲.۹۵ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۵۴۲,۲۴۴ | ۱.۵۷ % | ۳,۱۳۷,۶۶۰ | ۹.۰۷ % | ۱۷,۱۲۵,۶۰۹ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۸,۹۷۴ | ۳۶.۵۵ % | ۱۲۱,۴۴۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۱۵,۵۶۰ | ۲.۹۴ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۸۰۲ | ۹.۱۹ % | ۱۷,۰۸۳,۰۷۶ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۰,۵۰۹ | ۳۶.۳۹ % | ۱۳۰,۹۳۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۲۶,۷۳۷ | ۲.۹۷ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۸۳۸ | ۹.۲ % | ۱۷,۰۷۳,۹۲۴ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸,۶۴۵ | ۳۶.۴۱ % | ۱۲۲,۹۳۹ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۲۶,۷۷۱ | ۲.۹۷ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۸۷۴ | ۹.۲۱ % | ۱۷,۰۶۴,۷۷۷ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۷,۷۲۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۲۶,۸۱۳ | ۲.۹۸ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۹۱۱ | ۹.۲۲ % | ۱۷,۰۵۵,۶۳۷ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۵,۶۴۵ | ۳۶.۳۸ % | ۱۰۶,۹۷۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۲۶,۷۸۰ | ۲.۹۸ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۵۵۶,۱۴۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۸۰,۶۴۰ | ۹.۲۴ % | ۱۷,۰۴۵,۷۳۹ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۸,۳۸۰ | ۳۶.۱۶ % | ۱۵۱,۶۴۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۰۲۵,۴۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۵۵۷,۲۲۴ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۵۲,۱۷۷ | ۹.۱۶ % | ۱۷,۰۶۶,۸۰۸ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۵,۰۳۹ | ۳۶.۳ % | ۱۲۶,۰۰۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۰۹,۶۹۰ | ۲.۹۴ % |