صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۷۵۱,۶۷۴ | ۱.۸۹ % | ۴,۱۴۱,۸۶۱ | ۱۰.۴ % | ۱۷,۴۳۸,۰۷۷ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۵,۱۴۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱۳۰,۱۰۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۱۵,۳۳۸ | ۲.۵۵ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۷ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۲ % | ۱۷,۳۵۴,۳۳۲ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹,۳۲۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱۷۸,۴۷۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۵۸,۸۸۳ | ۲.۶۴ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۷ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۳ % | ۱۷,۳۴۵,۴۷۵ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۲,۰۰۸ | ۴۱.۰۴ % | ۱۶۹,۲۵۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۵۸,۷۷۲ | ۲.۶۴ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۸ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۳ % | ۱۷,۳۳۶,۶۲۴ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۹,۴۷۸ | ۴۱.۰۱ % | ۱۵۸,۸۵۳ | ۰.۴ % | ۱,۰۶۰,۲۵۴ | ۲.۶۵ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۷۶۳,۵۱۰ | ۱.۹ % | ۴,۰۹۵,۹۴۷ | ۱۰.۲۱ % | ۱۷,۴۴۹,۸۲۰ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷,۶۵۵ | ۴۱.۴ % | ۱۸۹,۴۲۸ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۰۷,۵۵۹ | ۲.۵۱ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۷۶۳,۵۱۰ | ۱.۹۱ % | ۴,۰۹۵,۹۴۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۷,۴۴۳,۳۰۹ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۸,۰۳۴ | ۴۱.۲۴ % | ۲۳۸,۱۲۷ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۰۷,۲۶۸ | ۲.۵۱ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۷۶۱,۴۴۵ | ۱.۹ % | ۴,۰۹۵,۲۹۱ | ۱۰.۲۲ % | ۱۷,۴۴۸,۲۰۷ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹,۴۶۶ | ۴۱.۲۳ % | ۲۳۲,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۰۰۴,۸۶۳ | ۲.۵۱ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۷۵۱,۲۲۴ | ۱.۸۶ % | ۴,۰۳۲,۳۷۱ | ۹.۹۹ % | ۱۷,۴۹۵,۵۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰,۴۲۸ | ۴۱.۳۸ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۹۸ % | ۹۹۳,۳۲۴ | ۲.۴۶ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۷۴۳ | ۹.۵۱ % | ۱۷,۷۵۱,۰۶۶ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۸,۳۶۰ | ۴۱.۹۹ % | ۳۷۷,۷۶۴ | ۰.۹۳ % | ۹۵۳,۶۸۳ | ۲.۳۴ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۸۳۴ | ۹.۵۲ % | ۱۷,۷۴۵,۰۰۱ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۳,۷۵۴ | ۴۱.۸۹ % | ۴۰۹,۸۹۰ | ۱ % | ۹۵۳,۶۵۰ | ۲.۳۴ % |