صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۵۸۱,۷۰۰ | ۸.۴۶ % | ۱۸,۵۱۵,۲۴۵ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۷,۴۳۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۹۱,۴۵۴ | ۰.۴۵ % | ۸۹۵,۵۱۹ | ۲.۱۱ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۵۸۱,۷۶۳ | ۸.۴۶ % | ۱۸,۵۰۸,۷۵۳ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۰,۳۳۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۷۹,۸۲۸ | ۰.۴۲ % | ۸۹۵,۵۳۵ | ۲.۱۲ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۶ % | ۳,۵۸۱,۸۶۲ | ۸.۴۶ % | ۱۸,۵۰۲,۲۶۷ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۴۸۵ | ۴۳.۷۲ % | ۱۶۸,۲۱۷ | ۰.۴ % | ۸۹۵,۶۸۳ | ۲.۱۲ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۶۴۸,۰۸۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۷۱,۲۴۸ | ۸.۴۵ % | ۱۸,۴۱۵,۲۱۴ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۴,۰۳۷ | ۴۳.۹ % | ۱۵۶,۰۹۶ | ۰.۳۷ % | ۸۹۳,۳۲۳ | ۲.۱۲ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۶۲۳,۸۲۴ | ۱.۴۸ % | ۳,۵۵۵,۳۵۵ | ۸.۴۲ % | ۱۸,۴۲۴,۱۷۵ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۶,۶۳۶ | ۴۳.۹۸ % | ۱۶۰,۶۴۵ | ۰.۳۸ % | ۸۸۶,۹۷۱ | ۲.۱ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۶۱۲,۲۹۴ | ۱.۴۱ % | ۳,۵۵۴,۲۱۱ | ۸.۱۸ % | ۱۸,۵۸۳,۵۲۰ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۲,۲۳۹ | ۴۵.۱۸ % | ۱۸۷,۸۵۲ | ۰.۴۳ % | ۸۸۵,۴۳۷ | ۲.۰۴ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۶۱۳,۵۳۴ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۵۸,۱۴۹ | ۸.۲۶ % | ۱۷,۵۷۶,۵۲۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۷,۳۳۴ | ۴۶.۹۱ % | ۲۴۳,۰۴۰ | ۰.۵۶ % | ۸۸۸,۳۸۷ | ۲.۰۶ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۶۱۳,۹۰۵ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۶۹,۸۷۶ | ۸.۲۷ % | ۱۷,۵۵۷,۴۵۳ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۶,۷۳۳ | ۴۷.۰۳ % | ۲۳۵,۷۲۲ | ۰.۵۵ % | ۸۹۰,۴۶۹ | ۲.۰۶ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۶۱۳,۹۰۵ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۶۹,۹۶۹ | ۸.۲۸ % | ۱۷,۵۵۱,۲۹۱ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۴,۳۴۹ | ۴۶.۹۳ % | ۲۷۱,۰۹۶ | ۰.۶۳ % | ۸۹۰,۴۵۱ | ۲.۰۶ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۶۱۳,۹۰۵ | ۱.۴۳ % | ۳,۵۷۰,۰۶۷ | ۸.۲۸ % | ۱۷,۸۱۷,۱۳۱ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۴,۲۸۲ | ۴۶.۱۶ % | ۲۹۹,۷۷۷ | ۰.۷ % | ۸۹۰,۹۱۸ | ۲.۰۷ % |