صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۶۵۹,۹۸۴ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۳,۳۲۰ | ۸.۴۸ % | ۱۸,۲۳۴,۵۵۳ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۴,۰۵۳ | ۴۴.۶۹ % | ۲۳۴,۱۹۴ | ۰.۵۵ % | ۹۰۲,۰۲۳ | ۲.۱۱ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۶۳۶,۳۶۲ | ۱.۴۹ % | ۳,۵۶۷,۱۷۶ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۱۹۸,۷۱۹ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۱۰۶ | ۴۴.۷۸ % | ۲۶۵,۱۱۲ | ۰.۶۲ % | ۸۸۴,۸۷۰ | ۲.۰۷ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۶۳۳,۹۴۸ | ۱.۴۹ % | ۳,۵۵۱,۴۶۴ | ۸.۳۲ % | ۱۸,۱۵۵,۴۸۸ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۴,۲۸۰ | ۴۴.۹۸ % | ۲۵۳,۴۸۸ | ۰.۵۹ % | ۸۷۳,۹۶۴ | ۲.۰۵ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۷,۰۲۰ | ۸.۴۳ % | ۱۸,۱۴۵,۳۸۳ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۹,۰۰۳ | ۴۴.۴۶ % | ۲۴۱,۸۹۶ | ۰.۵۷ % | ۸۸۸,۳۲۴ | ۲.۱ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۷,۵۰۵ | ۸.۴۴ % | ۱۸,۱۳۹,۰۴۳ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۴,۸۲۹ | ۴۴.۴ % | ۲۵۸,۶۲۲ | ۰.۶۱ % | ۸۸۸,۳۵۷ | ۲.۱ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۸,۰۱۷ | ۸.۴۵ % | ۱۸,۳۵۰,۶۱۱ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۰,۴۸۹ | ۴۳.۹ % | ۲۴۷,۲۲۴ | ۰.۵۹ % | ۸۸۸,۳۴۶ | ۲.۱ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۶۴۵,۰۳۸ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۵,۸۳۶ | ۸.۴۷ % | ۱۸,۳۰۴,۸۷۹ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۶,۷۹۵ | ۴۳.۹۵ % | ۲۳۵,۶۲۶ | ۰.۵۶ % | ۸۹۲,۱۹۱ | ۲.۱۱ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۶۴۷,۵۶۰ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۳,۶۲۷ | ۸.۴۵ % | ۱۸,۳۵۲,۹۷۱ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۷,۷۶۱ | ۴۳.۹۷ % | ۲۲۴,۰۴۲ | ۰.۵۳ % | ۸۹۰,۶۳۴ | ۲.۱۱ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۶۴۶,۳۴۶ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۹,۳۷۱ | ۸.۴۹ % | ۱۸,۳۲۲,۰۶۷ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۰,۷۲۸ | ۴۳.۹۱ % | ۲۱۴,۵۲۸ | ۰.۵۱ % | ۸۹۴,۷۷۳ | ۲.۱۲ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۶۵۲,۵۷۶ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۸۰,۶۴۵ | ۸.۴۵ % | ۱۸,۵۱۰,۸۸۷ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۶,۶۳۵ | ۴۳.۷۱ % | ۲۰۳,۸۳۳ | ۰.۴۸ % | ۸۹۴,۸۸۹ | ۲.۱۱ % |