صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۶۷,۱۸۶	۰.۹ %	۲,۳۴۸,۹۸۲	۵.۷۸ %	۱۳,۱۵۸,۱۳۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۲۵۶	۵۶.۹۵ %	۳۱۰,۵۰۶	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۶۷۲	۳.۲۷ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۶۰,۰۴۵	۰.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۱۷	۵.۶۷ %	۱۳,۱۳۷,۳۹۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۸,۶۳۳	۵۷.۰۱ %	۲۹۴,۰۱۲	۰.۷۳ %	۱,۳۰۷,۷۲۸	۳.۲۳ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۶۱,۴۹۰	۰.۸۹ %	۲,۲۶۵,۶۵۵	۵.۶۱ %	۱۳,۱۱۹,۹۵۴	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۷,۷۰۴	۵۶.۷۶ %	۴۳۴,۱۷۸	۱.۰۷ %	۱,۳۰۳,۰۵۵	۳.۲۲ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۱۳,۰۷۷,۲۶۴	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۱,۳۵۴	۵۶.۸۸ %	۴۱۷,۶۱۳	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱,۵۳۷	۳.۱۶ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۱۳,۰۷۰,۹۲۴	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰,۸۹۵	۵۶.۹ %	۴۰۱,۸۰۹	۱ %	۱,۲۷۱,۶۹۱	۳.۱۷ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵۲ %	۱۳,۰۶۴,۵۹۱	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۶۵۹	۵۶.۸۴ %	۳۸۷,۳۱۹	۰.۹۷ %	۱,۲۷۱,۷۷۳	۳.۱۸ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۴۸,۷۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۹۲,۹۱۴	۵.۴۸ %	۱۳,۰۵۰,۷۹۵	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۵,۸۱۲	۵۶.۹ %	۳۸۷,۰۲۴	۰.۹۷ %	۱,۲۶۱,۷۶۸	۳.۱۵ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۴۷,۴۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۸۶,۶۸۱	۵.۴۹ %	۱۳,۰۳۷,۳۷۷	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱,۶۵۳	۵۶.۸۵ %	۳۹۳,۴۹۳	۰.۹۹ %	۱,۲۳۶,۱۳۳	۳.۱ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۴۳,۳۲۴	۰.۸۶ %	۲,۱۳۹,۰۳۷	۵.۳۹ %	۱۳,۰۹۶,۹۲۴	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۴,۷۵۹	۵۶.۷۳ %	۳۷۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۱,۲۳۱,۴۶۸	۳.۱ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۳۳۷,۳۴۲	۰.۸۵ %	۲,۰۹۸,۳۵۱	۵.۳ %	۱۳,۰۸۶,۵۸۰	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۲,۲۷۰	۵۶.۶۷ %	۴۲۹,۲۲۰	۱.۰۸ %	۱,۲۰۸,۰۷۶	۳.۰۵ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...478 »