صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳۴۷,۰۵۱ | ۰.۹ % | ۲,۰۹۷,۸۱۳ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۰۵۱,۵۷۴ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۰,۰۸۳ | ۵۶.۱۸ % | ۲۵۵,۲۴۶ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۸۲۴ | ۳.۱۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳۴۹,۰۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۱۱۳,۷۹۱ | ۵.۴۷ % | ۱۳,۰۷۳,۲۴۸ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹,۸۵۵ | ۵۵.۹۶ % | ۲۷۸,۱۴۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۱۱,۶۰۳ | ۳.۱۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳۴۶,۹۷۵ | ۰.۹ % | ۲,۰۷۱,۴۳۵ | ۵.۳۸ % | ۱۳,۰۷۴,۰۰۹ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۶,۸۶۲ | ۵۳.۲۴ % | ۱,۳۰۵,۱۲۲ | ۳.۳۹ % | ۱,۱۹۵,۶۹۶ | ۳.۱۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳۴۲,۱۲۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۰۳۸,۴۱۴ | ۵.۳ % | ۱۴,۱۲۰,۰۰۵ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۸,۱۵۳ | ۵۳.۴۷ % | ۲۳۳,۷۰۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۷۳,۹۳۶ | ۳.۰۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳۳۸,۶۷۴ | ۰.۸۸ % | ۲,۰۰۱,۰۷۶ | ۵.۲ % | ۱۴,۲۴۰,۸۵۲ | ۳۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۹,۱۵۰ | ۵۳.۳۸ % | ۲۱۸,۵۲۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۵۵,۵۵۳ | ۳ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳۳۸,۶۷۴ | ۰.۸۸ % | ۲,۰۰۱,۰۷۶ | ۵.۲ % | ۱۴,۲۳۲,۴۷۲ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۰,۲۰۰ | ۵۳.۳۷ % | ۲۰۳,۳۷۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۵۵,۶۰۶ | ۳.۰۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳۳۸,۶۷۴ | ۰.۸۸ % | ۲,۰۰۱,۰۷۶ | ۵.۲۲ % | ۱۴,۲۲۴,۱۰۱ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۸,۱۳۹ | ۵۳.۲۸ % | ۱۸۸,۲۴۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۵۵,۶۵۹ | ۳.۰۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳۴۲,۶۷۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۰۲۹,۵۸۹ | ۵.۲۸ % | ۱۴,۲۲۰,۶۴۹ | ۳۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۸,۴۳۵ | ۵۳.۲۸ % | ۱۹۷,۷۹۵ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۷۳,۵۷۱ | ۳.۰۵ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳۴۵,۸۴۳ | ۰.۸۹ % | ۲,۰۴۹,۷۰۸ | ۵.۲۵ % | ۱۴,۲۱۷,۸۰۱ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۵,۹۳۷ | ۵۳.۹۱ % | ۱۹۱,۳۵۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۸۶,۵۶۰ | ۳.۰۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳۴۵,۸۴۳ | ۰.۸۹ % | ۲,۰۴۹,۷۰۸ | ۵.۲۵ % | ۱۴,۲۱۷,۸۰۱ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۵,۹۳۷ | ۵۳.۹۱ % | ۱۹۱,۳۵۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۸۶,۵۶۰ | ۳.۰۴ % |