صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳۴۹,۴۰۷ | ۰.۹ % | ۲,۱۰۵,۵۸۳ | ۵.۳۹ % | ۱۴,۱۹۵,۸۲۴ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴,۰۹۳ | ۵۳.۵۶ % | ۲۷۵,۷۲۲ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۹۶,۴۷۵ | ۳.۰۷ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳۵۳,۸۲۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۱۲۹,۱۲۷ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۱۷۲,۳۹۰ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸,۸۲۰ | ۵۳.۶۲ % | ۲۶۳,۰۸۰ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۱۳,۵۴۹ | ۳.۱ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳۵۸,۴۹۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۶۱,۷۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۴,۱۲۵,۹۹۷ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۷,۰۷۴ | ۵۳.۴۸ % | ۲۵۰,۳۰۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۳۰,۴۹۳ | ۳.۱۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳۵۸,۴۹۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۶۱,۷۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۴,۱۱۷,۸۹۵ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۴,۲۸۵ | ۵۳.۳۹ % | ۲۷۹,۵۸۴ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۳۰,۵۸۹ | ۳.۱۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳۵۸,۴۹۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۶۱,۷۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۴,۱۰۹,۸۰۰ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۳,۲۶۸ | ۵۳.۳۸ % | ۲۶۶,۸۱۳ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۳۰,۴۳۵ | ۳.۱۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۵۸,۵۳۹ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۶۲,۰۷۹ | ۵.۵۶ % | ۱۴,۰۸۸,۴۶۱ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۳,۲۰۷ | ۵۳.۴۴ % | ۲۵۴,۰۶۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۳۳,۲۱۳ | ۳.۱۷ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۶۱,۹۶۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۱۸۸,۵۲۱ | ۵.۶۴ % | ۱۶,۸۲۷,۲۰۷ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۷,۳۷۵ | ۴۶.۲ % | ۲۶۹,۷۲۲ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۴۹,۷۱۶ | ۳.۲۲ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳۶۴,۳۸۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۲۴,۶۲۶ | ۵.۷۳ % | ۱۷,۶۴۵,۸۱۷ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۸,۰۸۸ | ۴۳.۹۶ % | ۲۵۸,۱۶۹ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۶۷,۱۳۴ | ۳.۲۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳۵۹,۸۵۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۴,۷۰۸ | ۵.۷۴ % | ۱۷,۶۲۷,۷۱۶ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۵,۷۴۵ | ۴۳.۹۲ % | ۲۴۶,۸۰۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۶۴,۳۳۸ | ۳.۲۶ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳۵۴,۷۲۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۲,۷۴۵ | ۵.۷ % | ۱۷,۶۰۰,۸۲۰ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۳,۲۱۹ | ۴۳.۸۶ % | ۲۶۱,۰۳۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۵۴,۸۸۵ | ۳.۲۵ % |