صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۱۹ %	۱۳,۰۶۸,۵۹۸	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۵,۴۹۲	۵۶.۷۵ %	۴۱۲,۶۵۲	۱.۰۵ %	۱,۱۸۸,۰۵۶	۳.۰۱ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲ %	۱۳,۰۶۲,۳۰۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۶,۰۱۰	۵۶.۷۶ %	۳۹۶,۱۱۱	۱.۰۱ %	۱,۱۸۸,۱۰۸	۳.۰۲ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲۲ %	۱۳,۰۵۶,۰۲۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۹,۷۵۳	۵۶.۶۶ %	۳۷۹,۵۹۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۸,۱۵۹	۳.۰۳ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳۳۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۲,۰۵۸,۳۷۸	۵.۲۶ %	۱۳,۰۳۶,۳۵۵	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۸,۶۴۴	۵۶.۵۸ %	۳۶۷,۲۲۹	۰.۹۴ %	۱,۱۹۰,۴۶۴	۳.۰۴ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۳۴,۵۹۷	۰.۸۶ %	۲,۰۴۸,۸۵۳	۵.۲۵ %	۱۳,۰۲۹,۲۹۹	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۲,۳۱۶	۵۶.۵۷ %	۳۴۹,۹۶۱	۰.۹ %	۱,۱۸۴,۰۵۵	۳.۰۳ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳۳۵,۵۷۳	۰.۸۶ %	۲,۰۶۸,۹۶۰	۵.۳ %	۱۳,۰۱۸,۵۵۲	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۰۶۱	۵۶.۵۴ %	۳۳۳,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱,۲۰۴,۵۹۰	۳.۰۹ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۴۰,۱۰۱	۰.۸۷ %	۲,۱۰۷,۹۱۱	۵.۴ %	۱۳,۰۱۱,۳۴۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۱۲۰	۵۶.۵۱ %	۳۱۹,۴۸۵	۰.۸۲ %	۱,۲۱۱,۰۸۶	۳.۱ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۱۳,۰۱۱,۸۱۵	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۳۸۸	۵۶.۵۵ %	۳۰۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۱,۲۰۷,۰۴۸	۳.۰۹ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۱۳,۰۰۵,۵۸۷	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۹,۳۷۶	۵۶.۵۵ %	۲۸۴,۳۱۵	۰.۷۳ %	۱,۲۰۷,۱۰۲	۳.۱ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۴۲ %	۱۳,۰۰۱,۰۸۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۳,۲۵۱	۵۶.۳۸ %	۲۷۱,۳۵۶	۰.۷ %	۱,۲۰۷,۱۵۷	۳.۱۱ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...478 »