صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۰.۹۵ % | ۲,۳۳۳,۶۹۴ | ۵.۷ % | ۱۳,۱۸۷,۶۱۲ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۲,۳۵۲ | ۵۶.۸۴ % | ۲۵۱,۶۰۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۳.۶۳ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۸۴,۶۸۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۱۷,۱۵۹ | ۵.۶۸ % | ۱۳,۱۹۱,۴۱۳ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۳,۰۲۱ | ۵۶.۸۶ % | ۲۵۲,۸۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۷۳,۳۰۹ | ۳.۶۱ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳۸۲,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۹۱,۲۴۹ | ۵.۶۵ % | ۱۳,۱۹۰,۷۲۹ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۱,۸۰۵ | ۵۶.۷۴ % | ۲۳۵,۹۱۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۴۶۰,۴۱۸ | ۳.۶ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳۷۲,۸۲۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۲۹,۴۶۴ | ۵.۵۲ % | ۱۳,۱۹۲,۵۸۱ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۴,۷۰۵ | ۵۶.۹ % | ۲۵۴,۲۱۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۷۵,۷۴۳ | ۳.۴ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۶۵,۷۵۴ | ۰.۹ % | ۲,۲۰۶,۰۰۰ | ۵.۴۶ % | ۱۳,۱۹۴,۷۷۹ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۲,۶۹۲ | ۵۷.۱۷ % | ۲۰۹,۶۹۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۴۵,۲۷۰ | ۳.۳۳ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۶۸,۵۰۱ | ۰.۹ % | ۲,۱۷۸,۱۱۹ | ۵.۳۱ % | ۱۳,۲۱۱,۲۷۰ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸,۸۳۹ | ۵۷.۴۴ % | ۳۶۰,۱۴۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۳۳۲,۶۸۳ | ۳.۲۵ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۶۸,۵۰۱ | ۰.۹ % | ۲,۱۷۸,۱۱۹ | ۵.۳۲ % | ۱۳,۲۰۴,۸۸۲ | ۳۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۵,۱۱۷ | ۵۷.۳۸ % | ۳۶۷,۶۶۱ | ۰.۹ % | ۱,۳۳۲,۷۵۴ | ۳.۲۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۶۸,۵۰۱ | ۰.۹ % | ۲,۱۷۸,۱۱۹ | ۵.۳۴ % | ۱۳,۱۹۸,۵۰۰ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۴,۶۶۷ | ۵۷.۲۳ % | ۳۷۶,۶۹۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۳۲,۶۸۲ | ۳.۲۷ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۶۸,۵۰۱ | ۰.۹ % | ۲,۱۷۸,۱۱۹ | ۵.۳۴ % | ۱۳,۱۹۸,۵۰۰ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۴,۶۶۷ | ۵۷.۲۳ % | ۳۷۶,۶۹۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۳۲,۶۸۲ | ۳.۲۷ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۷۰,۱۱۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۰۰,۸۰۰ | ۵.۳۹ % | ۱۳,۱۷۵,۵۷۸ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۷,۳۶۸ | ۵۶.۹۲ % | ۴۸۷,۳۴۱ | ۱.۱۹ % | ۱,۳۳۸,۱۴۰ | ۳.۲۸ % |