صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۱۲,۵۲۷,۶۲۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۵,۲۱۱ | ۵۶.۰۴ % | ۲۳۳,۸۱۷ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۱,۱۸۵ | ۸.۱۲ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۱۱ % | ۱۲,۵۲۰,۵۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۶,۱۳۳ | ۵۶ % | ۲۱۷,۱۴۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۰,۲۹۹ | ۸.۱۴ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳۰۴,۰۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۱۴۸,۰۲۲ | ۵.۰۶ % | ۱۲,۵۱۹,۵۱۲ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۰,۴۲۶ | ۵۶ % | ۲۱۷,۹۷۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۶۲,۶۲۲ | ۸.۱۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۹۹,۸۹۱ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۰۱,۱۴۷ | ۴.۹۷ % | ۱۲,۵۲۲,۳۳۰ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶,۰۲۰ | ۵۶.۰۲ % | ۲۳۶,۲۳۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۱۹,۵۲۷ | ۸.۰۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳۱۶,۴۷۱ | ۰.۷۵ % | ۲,۰۶۱,۶۳۷ | ۴.۹ % | ۱۲,۵۲۵,۹۳۰ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۳,۵۰۲ | ۵۵.۴۲ % | ۴۵۹,۵۸۷ | ۱.۰۹ % | ۳,۳۹۱,۶۶۰ | ۸.۰۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳۲۸,۸۳۹ | ۰.۷۹ % | ۲,۰۱۸,۷۷۹ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۵۳۰,۱۹۲ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۳,۸۶۱ | ۵۴.۹۷ % | ۶۶۱,۶۸۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۳۱۲,۹۷۸ | ۷.۹۱ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳۷۵,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۰۹,۶۸۱ | ۵.۲۱ % | ۱۲,۵۴۱,۲۸۱ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۱,۵۱۸ | ۵۶.۵ % | ۱,۳۸۸,۴۸۵ | ۳.۲۸ % | ۱,۹۲۶,۲۰۹ | ۴.۵۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳۷۵,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۰۹,۶۸۱ | ۵.۲۲ % | ۱۲,۵۰۴,۲۳۵ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۸,۱۲۹ | ۵۶.۱۹ % | ۱,۵۲۰,۰۳۹ | ۳.۵۹ % | ۱,۹۲۶,۰۶۴ | ۴.۵۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۷۵,۸۸۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۰۹,۶۸۱ | ۵.۲۳ % | ۱۲,۴۹۷,۲۰۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۲,۴۵۸ | ۵۶.۲ % | ۱,۵۰۲,۸۶۸ | ۳.۵۶ % | ۱,۹۲۵,۶۶۳ | ۴.۵۶ % |