صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۰۶,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۹,۴۹۹ | ۴.۵۶ % | ۱۶,۵۹۲,۴۹۸ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۸,۳۵۶ | ۴۸.۱۸ % | ۴۱۳,۶۸۹ | ۰.۹۴ % | ۳,۵۹۲,۶۹۷ | ۸.۱۶ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۲۲,۴۰۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۶,۷۵۴ | ۴.۵۹ % | ۱۶,۵۵۴,۳۴۴ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۳,۳۱۰ | ۴۸.۱۹ % | ۳۹۶,۹۰۴ | ۰.۹ % | ۳,۵۶۵,۲۸۳ | ۸.۱۲ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۲۲,۴۰۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۶,۷۵۴ | ۴.۵۹ % | ۱۶,۵۴۵,۲۱۳ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۲,۲۶۵ | ۴۸.۱۹ % | ۳۸۱,۱۷۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۵۶۴,۵۹۶ | ۸.۱۲ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۲۱,۴۱۸ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۰۴,۹۴۸ | ۴.۵۸ % | ۱۶,۹۵۳,۵۴۲ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۵,۷۸۳ | ۴۷.۱۹ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۵۵,۵۶۲ | ۸.۱۳ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۲۳,۷۰۹ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۵۸,۸۶۹ | ۴.۷۱ % | ۱۶,۹۳۰,۹۰۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۸,۶۲۶ | ۴۷ % | ۳۴۸,۸۸۰ | ۰.۸ % | ۳,۶۰۱,۴۹۲ | ۸.۲۴ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۲۴,۵۰۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۰۳,۵۷۰ | ۴.۸ % | ۱۶,۸۹۹,۲۸۸ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰,۷۳۳ | ۴۷.۱۳ % | ۳۳۳,۱۷۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۲۴,۵۰۵ | ۸.۲۶ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۲۴,۵۰۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۰۳,۵۷۰ | ۴.۸ % | ۱۶,۸۸۹,۴۷۷ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۲,۹۶۲ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۸,۰۳۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۶۲۳,۶۹۹ | ۸.۲۷ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۲۴,۵۰۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۰۳,۵۷۰ | ۴.۸۱ % | ۱۶,۸۷۹,۶۷۶ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۳۱۹ | ۴۶.۹۵ % | ۳۷۰,۴۸۹ | ۰.۸۵ % | ۳,۶۲۳,۶۴۹ | ۸.۲۹ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۲۴,۷۰۲ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۱۲,۵۳۲ | ۴.۸۴ % | ۱۶,۸۶۶,۹۳۸ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۷,۵۳۰ | ۴۶.۹۳ % | ۳۳۹,۲۱۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۵۸۶,۲۹۰ | ۸.۲۳ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۲۲,۶۳۷ | ۰.۵ % | ۲,۰۷۸,۸۵۱ | ۴.۶۹ % | ۱۶,۸۵۶,۴۵۵ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۷,۹۵۳ | ۴۸.۱ % | ۳۳۰,۴۶۷ | ۰.۷۴ % | ۳,۵۴۴,۷۶۴ | ۷.۹۹ % |