صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۵۰,۸۶۱ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۱۰,۱۱۶ | ۴.۴ % | ۱۳,۰۸۶,۰۹۰ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۹,۲۵۶ | ۵۶.۳۹ % | ۲۱۴,۶۱۱ | ۰.۴۹ % | ۳,۵۴۶,۳۴۹ | ۸.۱۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۵۰,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۲۱,۰۱۳ | ۴.۴۲ % | ۱۳,۱۰۲,۷۷۰ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۲,۱۰۴ | ۵۶.۲۳ % | ۲۶۰,۲۷۹ | ۰.۶ % | ۳,۵۶۱,۸۹۵ | ۸.۲۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۵۰,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۲۱,۰۱۳ | ۴.۴۳ % | ۱۳,۰۹۴,۸۴۸ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۸,۳۲۶ | ۵۶.۰۹ % | ۲۹۶,۸۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳,۵۶۱,۰۰۸ | ۸.۲۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۵۰,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۲۱,۰۱۳ | ۴.۴۵ % | ۱۳,۰۸۶,۹۳۴ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۴,۲۰۰ | ۵۵.۹۶ % | ۲۹۳,۱۷۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۵۶۰,۴۰۴ | ۸.۲۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۹,۹۹۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۹۱۱,۲۱۷ | ۴.۳۶ % | ۱۳,۰۹۲,۱۱۱ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۱,۹۱۳ | ۵۶.۶۲ % | ۳۲۰,۷۷۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۵۴۷,۳۰۶ | ۸.۰۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۵۱,۵۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۸۹۰,۶۱۹ | ۴.۳۲ % | ۱۳,۰۷۳,۹۰۱ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۰,۹۴۲ | ۵۶.۴۵ % | ۳۹۳,۷۰۹ | ۰.۹ % | ۳,۵۲۸,۰۸۰ | ۸.۰۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۵۲,۹۸۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۸۶۶,۲۱۸ | ۴.۲۳ % | ۱۳,۰۵۳,۵۹۶ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۱,۵۳۳ | ۵۶.۹۹ % | ۳۷۸,۱۵۷ | ۰.۸۶ % | ۳,۵۰۹,۰۶۲ | ۷.۹۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۵۶,۱۸۸ | ۰.۳۴ % | ۱,۹۰۱,۸۷۴ | ۴.۱۹ % | ۱۳,۰۳۰,۴۷۷ | ۲۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۱,۸۲۵ | ۵۸.۱۱ % | ۳۷۳,۴۷۹ | ۰.۸۲ % | ۳,۵۷۰,۸۴۶ | ۷.۸۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱۵۹,۹۰۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۴۵,۴۷۶ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۹۸۸,۱۴۳ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۵,۸۲۱ | ۵۹.۴۸ % | ۳۹۷,۰۱۶ | ۰.۸۹ % | ۳,۶۱۹,۵۵۳ | ۸.۱ % |