صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷۲,۳۸۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۰۰,۵۱۴ | ۴.۶۱ % | ۱۳,۰۴۳,۰۹۶ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹,۸۷۲ | ۵۵.۷۹ % | ۳۴۳,۰۶۰ | ۰.۷۹ % | ۳,۶۹۳,۷۴۸ | ۸.۵۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۴,۱۰۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۰۴,۰۹۰ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۰۳۱,۹۷۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۷,۶۲۰ | ۵۵.۸۱ % | ۳۲۴,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۰۱,۶۸۱ | ۸.۵۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷۵,۱۰۱ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۵۹,۰۱۲ | ۴.۷۳ % | ۱۳,۰۲۰,۶۴۳ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۷,۵۸۵ | ۵۵.۷۸ % | ۳۲۵,۶۲۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۶۴,۶۵۳ | ۸.۶۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷۵,۱۳۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۳۸,۵۴۴ | ۴.۶۸ % | ۱۳,۰۲۰,۴۴۶ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۰,۳۶۰ | ۵۵.۹۷ % | ۳۰۸,۸۸۸ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۵۴,۲۰۳ | ۸.۶۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷۴,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۲۲,۱۱۷ | ۴.۶۴ % | ۱۳,۰۱۷,۵۷۹ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۲,۶۲۸ | ۵۶.۰۷ % | ۲۸۶,۸۵۸ | ۰.۶۶ % | ۳,۷۴۴,۸۷۰ | ۸.۵۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷۴,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۲۲,۱۱۷ | ۴.۶۴ % | ۱۳,۰۰۹,۶۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۰,۶۲۵ | ۵۶.۱ % | ۲۶۷,۷۱۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۷۴۳,۹۸۸ | ۸.۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷۴,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۲۲,۱۱۷ | ۴.۶۵ % | ۱۳,۰۰۱,۷۶۸ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۶,۹۵۳ | ۵۶.۰۳ % | ۲۶۸,۳۱۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۷۴۳,۲۴۶ | ۸.۶۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۱,۲۴۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۰۳۷,۸۶۶ | ۴.۷۲ % | ۱۳,۰۸۵,۹۳۲ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۲,۵۷۷ | ۵۵.۶ % | ۲۳۰,۹۴۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۷۳۴,۷۹۶ | ۸.۶۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۱۵,۱۲۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۹۸۱,۷۵۵ | ۴.۶ % | ۱۳,۰۸۵,۲۸۷ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۷,۴۶۵ | ۵۵.۶۴ % | ۲۴۷,۵۵۸ | ۰.۵۸ % | ۳,۶۶۰,۰۴۵ | ۸.۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۲۶,۲۰۴ | ۰.۲۹ % | ۱,۹۳۲,۴۳۲ | ۴.۵ % | ۱۳,۰۸۵,۰۸۹ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۹,۴۲۶ | ۵۵.۸۳ % | ۲۱۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۳,۶۰۲,۵۳۷ | ۸.۳۹ % |